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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
AN Terrains | 36 458.00 | 20 996.00 | 15 461.00 | 36 458.00 |
AP Constructions | 83 468.00 | 49 494.00 | 33 974.00 | 83 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 440.00 | 39 202.00 | 237.00 | 39 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 666.00 | 109 693.00 | 56 973.00 | 166 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 322.00 | 22 819.00 | 34 503.00 | 57 322.00 |
BZ Autres créances | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 300.00 | 22 819.00 | 41 480.00 | 64 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 967.00 | 132 513.00 | 98 454.00 | 230 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 514.00 | 38 514.00 | | 38 514.00 |
DH Report à nouveau | 1 915.00 | 10 716.00 | | 1 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 443.00 | -8 801.00 | | -14 443.00 |
DL TOTAL (I) | 36 986.00 | 51 429.00 | | 36 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 148.00 | 5 747.00 | | 8 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 012.00 | 12 025.00 | | 6 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 107.00 | 11 893.00 | | 36 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 512.00 | 7 613.00 | | 9 512.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 2 377.00 | | 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 212.00 | 1 490.00 | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 467.00 | 41 149.00 | | 61 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 454.00 | 92 579.00 | | 98 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 467.00 | 41 149.00 | | 61 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 148.00 | 5 747.00 | | 8 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 975.00 | | 55 975.00 | 55 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 975.00 | | 55 975.00 | 55 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 959.00 | |
GE Autres charges | | | 2 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 001.00 | 59 640.00 | | 56 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 444.00 | 68 441.00 | | 70 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 443.00 | -8 801.00 | | -14 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 666.00 | | | 166 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 366.00 | | | 159 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 459.00 | 6 234.00 | | 103 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 459.00 | 6 234.00 | | 103 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 860.00 | 959.00 | | 21 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 860.00 | 959.00 | | 21 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 860.00 | 959.00 | | 21 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 107.00 | 36 107.00 | | 36 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
VB T. V. A. | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VI Groupe et associés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 579.00 | | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 300.00 | 64 300.00 | | 64 300.00 |
VW T.V.A. | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 467.00 | 61 467.00 | | 61 467.00 |