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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 572.00 | | 33 572.00 | 33 572.00 |
BZ Autres créances | 70 249.00 | | 70 249.00 | 70 249.00 |
CF Disponibilités | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 586.00 | | 104 586.00 | 104 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 738.00 | | 104 738.00 | 104 738.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
DH Report à nouveau | -1 835 112.00 | | | -1 835 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 406.00 | | | -103 406.00 |
DL TOTAL (I) | -1 880 097.00 | | | -1 880 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754 508.00 | | | 1 754 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 731.00 | | | 224 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 835.00 | | | 1 984 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 738.00 | | | 104 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 984 835.00 | | | 1 984 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 510.00 | | | 79 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 510.00 | | | 79 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 495.00 | | | -79 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 421.00 | | | 103 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 406.00 | | | -103 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153.00 | | | 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 731.00 | 224 731.00 | | 224 731.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 33 572.00 | 33 572.00 | | 33 572.00 |
VB T. V. A. | 66 706.00 | 66 706.00 | | 66 706.00 |
VI Groupe et associés | 1 754 508.00 | 1 754 508.00 | | 1 754 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 821.00 | 103 821.00 | | 103 821.00 |
VW T.V.A. | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 835.00 | 1 984 835.00 | | 1 984 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
ST Autres comptes | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
YT Sous‐traitance | 408.00 | | | 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 159.00 | | | 5 159.00 |