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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 195.00 | 98 845.00 | 15 349.00 | 114 195.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 188 964.00 | 74 617.00 | 114 348.00 | 188 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 089.00 | 196 601.00 | 36 488.00 | 233 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 185.00 | 182 190.00 | 65 995.00 | 248 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 717.00 | 552 253.00 | 1 133 465.00 | 1 685 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 920.00 | 6 344.00 | 383 576.00 | 389 920.00 |
CF Disponibilités | 1 396 553.00 | | 1 396 553.00 | 1 396 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 769.00 | 6 344.00 | 1 799 425.00 | 1 805 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 486.00 | 558 597.00 | 2 932 890.00 | 3 491 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 520.00 | 32 700.00 | | 30 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 433.00 | 262 433.00 | | 262 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 270.00 | 3 052.00 | | 3 270.00 |
DG Autres réserves | 785 420.00 | 780 628.00 | | 785 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 922.00 | 66 829.00 | | 70 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 565.00 | 1 145 643.00 | | 1 152 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 640.00 | 860 081.00 | | 223 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193 978.00 | 867 026.00 | | 1 193 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 679.00 | 71 107.00 | | 61 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 028.00 | 307 129.00 | | 301 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 325.00 | 2 105 343.00 | | 1 780 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 890.00 | 3 250 986.00 | | 2 932 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 172.00 | 1 881 725.00 | | 1 694 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 266.00 | | 66 597.00 | 1 619 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145.00 | 1 685 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 145.00 | 1 014 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999 762.00 | | 14 578.00 | 999 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 218.00 | | 52 019.00 | 618 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 349.00 | 106 904.00 | | 445 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 774.00 | 43 071.00 | | 55 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 575.00 | 63 833.00 | | 389 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 679.00 | 61 679.00 | | 61 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 477.00 | 47 477.00 | | 47 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 759.00 | 249 759.00 | | 249 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UX Autres créances clients | 383 576.00 | 383 576.00 | | 383 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 640.00 | 137 488.00 | 86 153.00 | 223 640.00 |
VI Groupe et associés | 1 193 978.00 | 1 193 978.00 | | 1 193 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 423.00 | | | 136 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 501.00 | 410 501.00 | | 410 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 325.00 | 1 694 172.00 | 86 153.00 | 1 780 325.00 |