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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 921.00 | 17 093.00 | 16 828.00 | 33 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 131.00 | 17 093.00 | 42 038.00 | 59 131.00 |
BT Marchandises | 36 554.00 | 5 353.00 | 31 200.00 | 36 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CF Disponibilités | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 410.00 | 5 353.00 | 42 056.00 | 47 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 542.00 | 22 447.00 | 84 095.00 | 106 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
DL TOTAL (I) | 42 880.00 | | | 42 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 215.00 | | | 41 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 095.00 | | | 84 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 968.00 | | | 29 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 511.00 | | 158 511.00 | 158 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 511.00 | | 158 511.00 | 158 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 353.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 991.00 | | | 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 545.00 | | | 159 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 127.00 | | | 149 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 516.00 | | 12 615.00 | 46 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 306.00 | | 12 615.00 | 21 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 042.00 | 3 051.00 | | 14 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 042.00 | 3 051.00 | | 14 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 939.00 | 5 353.00 | 939.00 | 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 939.00 | 5 353.00 | 939.00 | 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 939.00 | 5 353.00 | 939.00 | 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 353.00 | 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | | | 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 915.00 | 3 668.00 | 11 247.00 | 14 915.00 |
VI Groupe et associés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 513.00 | 1 263.00 | 3 250.00 | 4 513.00 |
VW T.V.A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 215.00 | 29 968.00 | 11 247.00 | 41 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 435.00 | | | 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
ST Autres comptes | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 702.00 | | | 31 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 475.00 | | | 30 475.00 |