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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BZ Autres créances | 1 154 888.00 | | 1 154 888.00 | 1 154 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 621.00 | | 1 158 621.00 | 1 158 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 621.00 | | 1 393 621.00 | 1 393 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 139.00 | 328 032.00 | | 332 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 256.00 | 4 107.00 | | 1 256.00 |
DL TOTAL (I) | 608 394.00 | 607 139.00 | | 608 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666.00 | | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 730.00 | 7 390.00 | | 7 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219.00 | 1 768.00 | | 219.00 |
EA Autres dettes | 776 612.00 | 737 286.00 | | 776 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 227.00 | 746 444.00 | | 785 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 621.00 | 1 353 582.00 | | 1 393 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -3 022.00 | | -3 022.00 | -3 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -3 022.00 | | -3 022.00 | -3 022.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 1 595.00 | | 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 634.00 | 16 627.00 | | 11 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 378.00 | 12 520.00 | | 10 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 255.00 | 4 106.00 | | 1 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
UX Autres créances clients | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VC Groupe et associés | 1 154 626.00 | 1 154 626.00 | | 1 154 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VI Groupe et associés | 776 612.00 | 776 612.00 | | 776 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 621.00 | 1 158 621.00 | | 1 158 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 227.00 | 785 227.00 | | 785 227.00 |