| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 837.00 | 37 891.00 | 5 946.00 | 43 837.00 |
040 Immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 411.00 | 37 891.00 | 85 520.00 | 123 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 342.00 | -19 482.00 | 90 825.00 | 71 342.00 |
072 Créances – Autres | 215 123.00 | | 215 123.00 | 215 123.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
084 Disponibilités | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 991.00 | -19 482.00 | 320 473.00 | 300 991.00 |
110 Total général Actif | 424 402.00 | 18 409.00 | 405 993.00 | 424 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 283 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 325 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 796.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 014.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 347 317.00 | 398 139.00 | | 347 317.00 |
230 Autres produits | 74 248.00 | 26 514.00 | | 74 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 565.00 | 424 652.00 | | 421 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 840.00 | 22 525.00 | | 16 840.00 |
242 Autres charges externes. | 91 878.00 | 79 679.00 | | 91 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 016.00 | 5 152.00 | | 5 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 308.00 | 115 766.00 | | 118 308.00 |
252 Charges sociales | 39 714.00 | 42 690.00 | | 39 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 691.00 | 3 828.00 | | 3 691.00 |
256 Dotations aux provisions | -19 482.00 | 74 248.00 | | -19 482.00 |
262 Autres charges | 121 201.00 | 44 036.00 | | 121 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 165.00 | 387 923.00 | | 377 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 399.00 | 36 729.00 | | 44 399.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 472.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 114.00 | 236.00 | | 3 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 250.00 | 7 640.00 | | 7 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 036.00 | 40 325.00 | | 34 036.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 721.00 | | | 721.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 873.00 | | | 119 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 465.00 | | | 69 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 93 730.00 | | | 93 730.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 93 730.00 | | | 93 730.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |