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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 399 895.00 | | 2 399 895.00 | 2 399 895.00 |
AP Constructions | 39 682 219.00 | 18 548 537.00 | 21 133 682.00 | 39 682 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 082 114.00 | 18 548 537.00 | 23 533 577.00 | 42 082 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622 094.00 | | 1 622 094.00 | 1 622 094.00 |
BZ Autres créances | 3 344 832.00 | | 3 344 832.00 | 3 344 832.00 |
CF Disponibilités | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 979 313.00 | | 4 979 313.00 | 4 979 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 061 427.00 | 18 548 537.00 | 28 512 890.00 | 47 061 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 208 000.00 | 3 208 000.00 | | 3 208 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 396 148.00 | -12 799 550.00 | | -12 396 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054 826.00 | 403 402.00 | | 1 054 826.00 |
DL TOTAL (I) | -8 133 322.00 | -9 188 148.00 | | -8 133 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 674 419.00 | 36 301 765.00 | | 34 674 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 050.00 | 106 770.00 | | 213 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 193.00 | 264 356.00 | | 294 193.00 |
EA Autres dettes | 47 092.00 | 75 286.00 | | 47 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 417 457.00 | 1 388 277.00 | | 1 417 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 646 212.00 | 38 136 455.00 | | 36 646 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 512 890.00 | 28 948 307.00 | | 28 512 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 079 743.00 | 2 192 810.00 | | 2 079 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 674 419.00 | | | 34 674 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 563 199.00 | | 5 563 199.00 | 5 563 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 563 199.00 | | 5 563 199.00 | 5 563 199.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 563 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 586 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 687 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 875 383.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 580 192.00 | 5 460 044.00 | | 5 580 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 525 365.00 | 5 056 642.00 | | 4 525 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 054 826.00 | 403 402.00 | | 1 054 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 761 460.00 | | 320 654.00 | 41 761 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 962 419.00 | 1 586 117.00 | | 16 962 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 962 419.00 | 1 586 117.00 | | 16 962 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 566 469.00 | | 34 566 469.00 | 34 566 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 050.00 | 213 050.00 | | 213 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 092.00 | 47 092.00 | | 47 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 417 457.00 | 1 417 457.00 | | 1 417 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 622 094.00 | 1 622 094.00 | | 1 622 094.00 |
VB T. V. A. | 63 748.00 | 63 748.00 | | 63 748.00 |
VC Groupe et associés | 3 277 934.00 | 3 277 934.00 | | 3 277 934.00 |
VI Groupe et associés | 107 950.00 | 107 950.00 | | 107 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 856 117.00 | | | 856 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 966 927.00 | 4 966 927.00 | | 4 966 927.00 |
VW T.V.A. | 270 349.00 | 270 349.00 | | 270 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 646 212.00 | 2 079 743.00 | 34 566 469.00 | 36 646 212.00 |