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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 959.00 | 30 057.00 | 6 902.00 | 36 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 541.00 | 141 046.00 | 42 494.00 | 183 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 491.00 | | 25 491.00 | 25 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 993.00 | 171 103.00 | 74 889.00 | 245 993.00 |
BP En cours de production de services | 967 220.00 | | 967 220.00 | 967 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 685.00 | 88 444.00 | 588 240.00 | 676 685.00 |
BZ Autres créances | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
CF Disponibilités | 279 009.00 | | 279 009.00 | 279 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 291.00 | 88 444.00 | 1 870 847.00 | 1 959 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 285.00 | 259 548.00 | 1 945 736.00 | 2 205 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487.00 | | | 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
DH Report à nouveau | 327 179.00 | | | 327 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 634.00 | | | 194 634.00 |
DL TOTAL (I) | 548 628.00 | | | 548 628.00 |
DP Provisions pour risques | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 838.00 | | | 797 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 898.00 | | | 38 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 615.00 | | | 63 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 614.00 | | | 451 614.00 |
EA Autres dettes | 45 141.00 | | | 45 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 108.00 | | | 1 397 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 736.00 | | | 1 945 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 384.00 | | | 878 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 245.00 | | | 248 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 405 440.00 | 45 327.00 | 1 450 767.00 | 1 405 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 440.00 | 45 327.00 | 1 450 767.00 | 1 405 440.00 |
FM Production stockée | | | 143 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 575.00 | |
GE Autres charges | | | 144 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 982.00 | | | 69 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 254.00 | | | 1 744 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 619.00 | | | 1 549 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 634.00 | | | 194 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 891.00 | | | 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 381.00 | | 46 612.00 | 199 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 959.00 | | | 36 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 769.00 | | 36 772.00 | 146 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 651.00 | | 9 840.00 | 15 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 531.00 | 22 572.00 | | 148 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 057.00 | 5 000.00 | | 25 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 474.00 | 17 572.00 | | 123 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
6T Sur comptes clients | 183 569.00 | 19 575.00 | 114 700.00 | 183 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 569.00 | 19 575.00 | 114 700.00 | 183 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 769.00 | 19 575.00 | 123 900.00 | 192 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 575.00 | 123 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 615.00 | 63 615.00 | | 63 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 620.00 | 212 620.00 | | 212 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 966.00 | 66 966.00 | | 66 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 141.00 | 45 141.00 | | 45 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 491.00 | | 25 491.00 | 25 491.00 |
UX Autres créances clients | 570 569.00 | 570 569.00 | | 570 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 115.00 | 106 115.00 | | 106 115.00 |
VB T. V. A. | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 245.00 | 248 245.00 | | 248 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 593.00 | 30 869.00 | 513 212.00 | 549 593.00 |
VI Groupe et associés | 38 898.00 | 38 898.00 | | 38 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 099.00 | | | 77 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 553.00 | 713 062.00 | 25 491.00 | 738 553.00 |
VW T.V.A. | 141 789.00 | 141 789.00 | | 141 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 108.00 | 878 384.00 | 513 212.00 | 1 397 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
ST Autres comptes | 245 089.00 | | | 245 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 631.00 | | | 116 631.00 |
YT Sous‐traitance | 695.00 | | | 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 074.00 | | | 288 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 678.00 | | | 57 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 907.00 | | | 392 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |