| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789 476.00 | 247 934.00 | 541 542.00 | 789 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 496 401.00 | 1 569 650.00 | 926 751.00 | 2 496 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 295 140.00 | 1 817 584.00 | 1 477 555.00 | 3 295 140.00 |
BT Marchandises | 1 189 535.00 | 204 059.00 | 985 476.00 | 1 189 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 793.00 | | 125 793.00 | 125 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 194.00 | | 534 194.00 | 534 194.00 |
BZ Autres créances | 225 590.00 | | 225 590.00 | 225 590.00 |
CF Disponibilités | 273 419.00 | | 273 419.00 | 273 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 550.00 | | 132 550.00 | 132 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481 082.00 | 204 059.00 | 2 277 023.00 | 2 481 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 776 221.00 | 2 021 643.00 | 3 754 578.00 | 5 776 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 150.00 | 263 150.00 | | 263 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 030.00 | 36 030.00 | | 36 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
DG Autres réserves | 900 297.00 | 864 481.00 | | 900 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 709.00 | 785 816.00 | | 941 709.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 501.00 | 1 975 791.00 | | 2 167 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 321.00 | 685 711.00 | | 503 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 050.00 | 213 567.00 | | 231 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 181.00 | 811 635.00 | | 565 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 527.00 | 232 734.00 | | 287 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 078.00 | 1 943 647.00 | | 1 587 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 754 578.00 | 3 919 438.00 | | 3 754 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 614.00 | 1 440 326.00 | | 1 231 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 796 631.00 | 498 508.00 | 9 262.00 | 2 796 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 262.00 | 9 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 262.00 | 3 295 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 496 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 926.00 | 32 550.00 | | 756 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030 443.00 | 465 958.00 | | 2 030 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 950.00 | 345 634.00 | | 1 471 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 051.00 | 78 883.00 | | 169 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 899.00 | 266 751.00 | | 1 302 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 180 184.00 | 23 875.00 | | 180 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 184.00 | 23 875.00 | | 180 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 184.00 | 23 875.00 | | 180 184.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 875.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 050.00 | 231 050.00 | | 231 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 181.00 | 565 181.00 | | 565 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 885.00 | 48 885.00 | | 48 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
UX Autres créances clients | 534 194.00 | 534 194.00 | | 534 194.00 |
VB T. V. A. | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
VC Groupe et associés | 180 266.00 | 180 266.00 | | 180 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 321.00 | 147 857.00 | 355 464.00 | 503 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 550.00 | 132 550.00 | | 132 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 597.00 | 892 335.00 | 9 262.00 | 901 597.00 |
VW T.V.A. | 214 098.00 | 214 098.00 | | 214 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 078.00 | 1 231 614.00 | 355 464.00 | 1 587 078.00 |