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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 719.00 | 8 673.00 | 1 046.00 | 9 719.00 |
AP Constructions | 25 749.00 | 24 731.00 | 1 019.00 | 25 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 086.00 | 73 404.00 | 15 682.00 | 89 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 863.00 | 80 823.00 | 115 039.00 | 195 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 867.00 | 187 631.00 | 143 235.00 | 330 867.00 |
BT Marchandises | 990 877.00 | 20 000.00 | 970 877.00 | 990 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 260.00 | 9 512.00 | 654 748.00 | 664 260.00 |
BZ Autres créances | 308 246.00 | | 308 246.00 | 308 246.00 |
CF Disponibilités | 608 563.00 | | 608 563.00 | 608 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591 963.00 | 29 512.00 | 2 562 452.00 | 2 591 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 830.00 | 217 143.00 | 2 705 687.00 | 2 922 830.00 |
CU Autres participations | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 986.00 | 55 986.00 | | 55 986.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 014.00 | 46 014.00 | | 46 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
DG Autres réserves | 390 716.00 | 342 373.00 | | 390 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 890.00 | 48 344.00 | | 141 890.00 |
DL TOTAL (I) | 640 205.00 | 498 315.00 | | 640 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 110.00 | 555 503.00 | | 541 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 877.00 | 486 564.00 | | 444 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 390.00 | 586 865.00 | | 592 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 192.00 | 147 629.00 | | 199 192.00 |
EA Autres dettes | 287 913.00 | 321 272.00 | | 287 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 482.00 | 2 136 419.00 | | 2 065 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 687.00 | 2 634 734.00 | | 2 705 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 306.00 | 1 979 331.00 | | 1 768 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 622 694.00 | 52 426.00 | 5 675 120.00 | 5 622 694.00 |
FG Production vendue services | 358 190.00 | | 358 190.00 | 358 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 980 884.00 | 52 426.00 | 6 033 310.00 | 5 980 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 065 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 661 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 892 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 835.00 | 8 263.00 | | 7 835.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 349.00 | 45 727.00 | | 46 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 791.00 | 3 028.00 | | 18 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 962.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 791.00 | 4 990.00 | | 18 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 911.00 | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 410.00 | 1 916.00 | | 2 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 381.00 | 3 074.00 | | 16 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 947.00 | 13 729.00 | | 47 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 096 871.00 | 4 803 834.00 | | 6 096 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 954 981.00 | 4 755 490.00 | | 5 954 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 890.00 | 48 344.00 | | 141 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 900.00 | 11 233.00 | | 17 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 171.00 | 140 696.00 | | 190 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 330 867.00 | | | 330 867.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 310 698.00 | | | 310 698.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 229.00 | 1 490.00 | | 8 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 392.00 | 129 306.00 | | 181 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | 9 900.00 | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 034.00 | 19 597.00 | | 168 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 229.00 | 444.00 | | 8 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 805.00 | 19 153.00 | | 159 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 372.00 | 29 337.00 | 63 035.00 | 92 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 390.00 | 592 390.00 | | 592 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 079.00 | 61 079.00 | | 61 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 913.00 | 287 913.00 | | 287 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 652 846.00 | 652 846.00 | | 652 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VB T. V. A. | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 655.00 | 253 655.00 | | 253 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 455.00 | 53 314.00 | 234 141.00 | 287 455.00 |
VI Groupe et associés | 352 505.00 | 352 505.00 | | 352 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 694.00 | 280 694.00 | | 280 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 979.00 | 976 829.00 | 5 150.00 | 981 979.00 |
VW T.V.A. | 68 846.00 | 68 846.00 | | 68 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 482.00 | 1 768 306.00 | 297 176.00 | 2 065 482.00 |