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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 076.00 | 90 310.00 | 18 765.00 | 109 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 633 072.00 | | 633 072.00 | 633 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 021.00 | 90 310.00 | 1 223 711.00 | 1 314 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 832.00 | | 100 832.00 | 100 832.00 |
BZ Autres créances | 2 105 630.00 | | 2 105 630.00 | 2 105 630.00 |
CF Disponibilités | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 701.00 | | 2 209 701.00 | 2 209 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 722.00 | 90 310.00 | 3 433 412.00 | 3 523 722.00 |
CU Autres participations | 562 873.00 | | 562 873.00 | 562 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 114 338.00 | | | 1 114 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 570.00 | | | 376 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 908.00 | | | 1 545 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 596.00 | | | 74 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 718 382.00 | | | 1 718 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 139.00 | | | 28 139.00 |
EA Autres dettes | 60 485.00 | | | 60 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 504.00 | | | 1 887 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 412.00 | | | 3 433 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 504.00 | | | 1 887 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 027.00 | | 486 027.00 | 486 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 027.00 | | 486 027.00 | 486 027.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 501.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 72 023.00 | | | 72 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 284.00 | | | 808 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 715.00 | | | 431 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 570.00 | | | 376 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 821.00 | | 12 200.00 | 1 301 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 204 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 076.00 | | | 109 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192 746.00 | | 12 200.00 | 1 192 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 810.00 | 10 501.00 | | 79 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 810.00 | 10 501.00 | | 79 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 485.00 | 60 485.00 | | 60 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 633 072.00 | | 633 072.00 | 633 072.00 |
UX Autres créances clients | 100 832.00 | 100 832.00 | | 100 832.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VC Groupe et associés | 2 081 321.00 | 2 081 321.00 | | 2 081 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 596.00 | 74 596.00 | | 74 596.00 |
VI Groupe et associés | 1 688 629.00 | 1 688 629.00 | | 1 688 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 693 703.00 | | | 693 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 840.00 | | | 102 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
VP Divers | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 839 535.00 | 2 206 462.00 | 633 072.00 | 2 839 535.00 |
VW T.V.A. | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 504.00 | 1 887 504.00 | | 1 887 504.00 |