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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 683.00 | 13 172.00 | 118 511.00 | 131 683.00 |
AP Constructions | 2 315 726.00 | 990 045.00 | 1 325 681.00 | 2 315 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 592.00 | 245 640.00 | 21 952.00 | 267 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 049.00 | 68 048.00 | 1.00 | 68 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 783 049.00 | 1 316 905.00 | 1 466 145.00 | 2 783 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BZ Autres créances | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
CF Disponibilités | 112 400.00 | | 112 400.00 | 112 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 211.00 | | 135 211.00 | 135 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 260.00 | 1 316 905.00 | 1 601 356.00 | 2 918 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 211.00 | 60 204.00 | | -62 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 708.00 | -122 415.00 | | -58 708.00 |
DK Provisions réglementées | 427 092.00 | 393 953.00 | | 427 092.00 |
DL TOTAL (I) | 658 173.00 | 683 742.00 | | 658 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 900.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 927.00 | 783 982.00 | | 871 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 686.00 | 41 431.00 | | 48 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 291.00 | 24 416.00 | | 22 291.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 145.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 182.00 | 858 874.00 | | 943 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 356.00 | 1 542 616.00 | | 1 601 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 491.00 | | 480 491.00 | 480 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 491.00 | | 480 491.00 | 480 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 748.00 | |
GE Autres charges | | | 13 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 140.00 | 33 084.00 | | 33 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 140.00 | 33 174.00 | | 33 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 140.00 | -33 174.00 | | -33 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 086.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 499.00 | 365 546.00 | | 493 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 207.00 | 487 961.00 | | 552 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 708.00 | -122 415.00 | | -58 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 732 358.00 | | 50 995.00 | 2 732 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303.00 | 2 783 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303.00 | 2 783 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 732 358.00 | | 50 995.00 | 2 732 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 460.00 | 94 748.00 | 303.00 | 1 222 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 460.00 | 94 748.00 | 303.00 | 1 222 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 393 953.00 | 33 140.00 | 427 092.00 | 393 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 953.00 | 33 140.00 | 427 092.00 | 393 953.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 686.00 | 48 686.00 | | 48 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VI Groupe et associés | 871 927.00 | 871 927.00 | | 871 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
VP Divers | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 182.00 | 943 182.00 | | 943 182.00 |