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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 340.00 | 8 130.00 | 210.00 | 8 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 072.00 | 215 573.00 | 175 499.00 | 391 072.00 |
BF Prêts | 25 189.00 | | 25 189.00 | 25 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 877.00 | 241 703.00 | 214 173.00 | 455 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 830.00 | 8 500.00 | 985 330.00 | 993 830.00 |
BZ Autres créances | 643 235.00 | | 643 235.00 | 643 235.00 |
CF Disponibilités | 604 259.00 | | 604 259.00 | 604 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 594.00 | 8 500.00 | 2 239 094.00 | 2 247 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 471.00 | 250 203.00 | 2 453 268.00 | 2 703 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
CU Autres participations | 18 010.00 | 18 000.00 | 10.00 | 18 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
DH Report à nouveau | 566 749.00 | 488 667.00 | | 566 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 971.00 | 278 082.00 | | 156 971.00 |
DL TOTAL (I) | 849 649.00 | 892 678.00 | | 849 649.00 |
DP Provisions pour risques | 158 511.00 | 158 511.00 | | 158 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 511.00 | 158 511.00 | | 158 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 093.00 | 91 564.00 | | 14 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 999.00 | 966 198.00 | | 1 210 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 180.00 | 102 918.00 | | 215 180.00 |
EA Autres dettes | | 189 765.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 104 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 445 108.00 | 1 455 057.00 | | 1 445 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 268.00 | 2 506 246.00 | | 2 453 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 458 374.00 | | 1 458 374.00 | 1 458 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 374.00 | | 1 458 374.00 | 1 458 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 272.00 | |
GE Autres charges | | | 5 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 508.00 | 10 340.00 | | 1 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 133.00 | 833.00 | | 2 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 640.00 | 11 173.00 | | 3 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 672.00 | 355.00 | | 13 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | | | 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 053.00 | 2 527.00 | | 14 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 412.00 | 8 646.00 | | -10 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 258.00 | 99 340.00 | | 52 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 631.00 | 2 020 915.00 | | 1 480 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 660.00 | 1 742 833.00 | | 1 323 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 971.00 | 278 082.00 | | 156 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 622.00 | | 49 214.00 | 411 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 959.00 | 455 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 959.00 | 391 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 530.00 | | 45 501.00 | 350 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 752.00 | | 3 713.00 | 52 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 009.00 | 40 272.00 | 4 578.00 | 188 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 683.00 | 3 447.00 | | 4 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 326.00 | 36 825.00 | 4 578.00 | 183 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 511.00 | | | 158 511.00 |
6T Sur comptes clients | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 011.00 | | | 185 011.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 999.00 | 1 210 999.00 | | 1 210 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |
UP Prêts | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
UX Autres créances clients | 983 663.00 | 983 663.00 | | 983 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VB T. V. A. | 209 531.00 | 209 531.00 | | 209 531.00 |
VC Groupe et associés | 380 318.00 | 380 318.00 | | 380 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VI Groupe et associés | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 683.00 | 48 683.00 | | 48 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 790.00 | 1 681 790.00 | | 1 681 790.00 |
VW T.V.A. | 168 119.00 | 168 119.00 | | 168 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 108.00 | 1 445 108.00 | | 1 445 108.00 |