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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 900.00 | 100.00 | 29 800.00 | 29 900.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 2 072 987.00 | 6 083.00 | 2 066 904.00 | 2 072 987.00 |
AP Constructions | 3 049 486.00 | 632 172.00 | 2 417 314.00 | 3 049 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 800.00 | 27 365.00 | 37 435.00 | 64 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 110 165.00 | 7 480.00 | 4 102 684.00 | 4 110 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 850 657.00 | 673 701.00 | 10 176 956.00 | 10 850 657.00 |
BN En cours de production de biens | 1 344 188.00 | 167 895.00 | 1 176 293.00 | 1 344 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 904.00 | | 28 904.00 | 28 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 375.00 | 20 290.00 | 951 084.00 | 971 375.00 |
BZ Autres créances | 172 823.00 | | 172 823.00 | 172 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 16 159.00 | 83 840.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 026 369.00 | | 1 026 369.00 | 1 026 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 645 355.00 | 204 344.00 | 3 441 011.00 | 3 645 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 496 013.00 | 878 046.00 | 13 617 967.00 | 14 496 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 372 286.00 | | | 1 372 286.00 |
CU Autres participations | 1 477 687.00 | 500.00 | 1 477 187.00 | 1 477 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 256 876.00 | 7 582 419.00 | | 8 256 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 663.00 | 774 456.00 | | 287 663.00 |
DL TOTAL (I) | 9 644 539.00 | 9 456 876.00 | | 9 644 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 700 964.00 | 2 922 886.00 | | 2 700 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 690.00 | 361 624.00 | | 359 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 929.00 | 119 466.00 | | 456 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 801.00 | 153 840.00 | | 182 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 274 800.00 | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 4 928.00 | 507.00 | | 4 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 113.00 | 67 183.00 | | 68 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 973 427.00 | 3 900 308.00 | | 3 973 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 617 967.00 | 13 357 184.00 | | 13 617 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 213.00 | 1 237 739.00 | | 1 514 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 427 734.00 | | 1 427 734.00 | 1 427 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 734.00 | | 1 427 734.00 | 1 427 734.00 |
FM Production stockée | | | 566 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 146 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 185.00 | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 154.00 | 8 617.00 | | 25 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 800.00 | 180 000.00 | | 83 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 954.00 | 188 617.00 | | 108 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 591.00 | 82.00 | | 2 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 693.00 | 91 925.00 | | 80 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 285.00 | 92 007.00 | | 83 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 668.00 | 96 609.00 | | 25 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 843.00 | 53 880.00 | | 58 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 443.00 | 1 713 845.00 | | 2 388 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 779.00 | 939 389.00 | | 2 100 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 663.00 | 774 456.00 | | 287 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 655.00 | 4 846.00 | | 6 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 828.00 | 98 881.00 | 6 740 493.00 | 134 828.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 490.00 | 1 482 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 828.00 | 98 881.00 | 6 740 493.00 | 134 828.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 423.00 | 69 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 828.00 | 96 969.00 | 5 188 331.00 | 134 828.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 423.00 | 69 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 828.00 | 96 969.00 | 5 188 331.00 | 134 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 490.00 | 1 482 262.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 817.00 | 148 073.00 | 22 169.00 | 539 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 716.00 | 148 073.00 | 22 169.00 | 539 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 167 895.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 20 291.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 159.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 971.00 | 204 345.00 | 990.00 | 8 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 971.00 | 204 345.00 | 990.00 | 8 971.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 186.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16 159.00 | 990.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 929.00 | 456 929.00 | | 456 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 718.00 | 43 718.00 | | 43 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 113.00 | 68 113.00 | | 68 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 110 165.00 | 1 372 286.00 | 2 737 879.00 | 4 110 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
UX Autres créances clients | 951 085.00 | 951 085.00 | | 951 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 692.00 | 45 692.00 | | 45 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
VB T. V. A. | 57 616.00 | 57 616.00 | | 57 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 691 656.00 | 232 491.00 | 993 706.00 | 2 691 656.00 |
VI Groupe et associés | 355 490.00 | 355 490.00 | | 355 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 147.00 | | | 221 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 072.00 | 68 072.00 | | 68 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 440.00 | 67 440.00 | | 67 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 260 633.00 | 2 518 180.00 | 2 742 453.00 | 5 260 633.00 |
VW T.V.A. | 71 011.00 | 71 011.00 | | 71 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 973 379.00 | 1 514 214.00 | 993 706.00 | 3 973 379.00 |