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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 92 763.00 | 6 251.00 | 86 512.00 | 92 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 149.00 | 2 988.00 | 3 161.00 | 6 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 812.00 | 9 239.00 | 90 573.00 | 99 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 905.00 | | 160 905.00 | 160 905.00 |
BZ Autres créances | 212 400.00 | | 212 400.00 | 212 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 225 955.00 | | 225 955.00 | 225 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 266.00 | | 609 266.00 | 609 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 079.00 | 9 239.00 | 699 839.00 | 709 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 329.00 | 71 928.00 | | 171 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 880.00 | 99 401.00 | | 107 880.00 |
DL TOTAL (I) | 290 209.00 | 182 329.00 | | 290 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 137.00 | 40 199.00 | | 116 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539.00 | 26 493.00 | | 1 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 494.00 | 57 522.00 | | 86 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 630.00 | 91 676.00 | | 125 630.00 |
EA Autres dettes | 79 831.00 | 91 311.00 | | 79 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 630.00 | 307 200.00 | | 409 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 839.00 | 489 529.00 | | 699 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 669.00 | 280 360.00 | | 342 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 692.00 | | 117 030.00 | 219 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 910.00 | 99 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 610.00 | 98 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 892.00 | | 116 630.00 | 189 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 400.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 443.00 | 21 859.00 | 78 063.00 | 65 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 443.00 | 21 859.00 | 78 063.00 | 65 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 494.00 | 86 494.00 | | 86 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 151.00 | 39 151.00 | | 39 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 831.00 | 79 831.00 | | 79 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 160 905.00 | | | 160 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VB T. V. A. | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 137.00 | 49 176.00 | 66 961.00 | 116 137.00 |
VI Groupe et associés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 062.00 | | | 34 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 890.00 | | | 194 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 749.00 | 382 749.00 | | 382 749.00 |
VW T.V.A. | 52 340.00 | 52 340.00 | | 52 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 630.00 | 342 669.00 | 66 961.00 | 409 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 192.00 | 5 341.00 | | 7 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 414.00 | 19 280.00 | | 44 414.00 |
ST Autres comptes | 209 342.00 | 164 076.00 | | 209 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 810.00 | 61 355.00 | | 109 810.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 361.00 | 5 361.00 | | 2 361.00 |
YT Sous‐traitance | 10 125.00 | 4 604.00 | | 10 125.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 433.00 | 6 600.00 | | 8 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 660.00 | 4 149.00 | | 4 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 852.00 | 9 490.00 | | 11 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 425.00 | 197 007.00 | | 251 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 760.00 | 47 596.00 | | 67 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 125.00 | 255 915.00 | | 382 125.00 |