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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
AH Fonds commercial | 67 330.00 | | 67 330.00 | 67 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 263 197.00 | 157 047.00 | 106 150.00 | 263 197.00 |
AP Constructions | 131 988.00 | 76 554.00 | 55 434.00 | 131 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 210.00 | 40 204.00 | 16 005.00 | 56 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 893.00 | 48 109.00 | 2 784.00 | 50 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 593.00 | 322 870.00 | 247 723.00 | 570 593.00 |
BT Marchandises | 127 662.00 | | 127 662.00 | 127 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 434.00 | | 115 434.00 | 115 434.00 |
BZ Autres créances | 61 647.00 | | 61 647.00 | 61 647.00 |
CF Disponibilités | 86 066.00 | | 86 066.00 | 86 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 508.00 | | 396 508.00 | 396 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 101.00 | 322 870.00 | 644 231.00 | 967 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 370 419.00 | | | 370 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
DL TOTAL (I) | 397 015.00 | | | 397 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 285.00 | | | 78 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 382.00 | | | 62 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 446.00 | | | 47 446.00 |
EA Autres dettes | 53 603.00 | | | 53 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 216.00 | | | 247 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 231.00 | | | 644 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 066.00 | | | 202 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 165.00 | 28 705.00 | | 294 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 951.00 | 13 052.00 | | 144 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 214.00 | 15 653.00 | | 149 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 382.00 | 62 382.00 | | 62 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 446.00 | 47 446.00 | | 47 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 603.00 | 53 603.00 | | 53 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 285.00 | 33 135.00 | 45 150.00 | 78 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 080.00 | 177 080.00 | | 177 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 080.00 | 177 080.00 | | 177 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 216.00 | 202 066.00 | 45 150.00 | 247 216.00 |