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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 897 922.00 | 1 311 849.00 | 1 586 072.00 | 2 897 922.00 |
AH Fonds commercial | 325 993.00 | | 325 993.00 | 325 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 085 469.00 | 2 821 070.00 | 1 264 398.00 | 4 085 469.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 809 587.00 | | 1 809 587.00 | 1 809 587.00 |
AP Constructions | 1 012 864.00 | 215 141.00 | 797 723.00 | 1 012 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 039 403.00 | 5 368 742.00 | 7 670 660.00 | 13 039 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 448 752.00 | 1 079 802.00 | 1 368 949.00 | 2 448 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 270.00 | | 132 270.00 | 132 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 109 659.00 | 10 810 687.00 | 20 298 972.00 | 31 109 659.00 |
BT Marchandises | 1 027 585.00 | | 1 027 585.00 | 1 027 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 715 239.00 | 676 104.00 | 3 039 135.00 | 3 715 239.00 |
BZ Autres créances | 602 259.00 | | 602 259.00 | 602 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 876.00 | | 60 876.00 | 60 876.00 |
CF Disponibilités | 5 405 730.00 | | 5 405 730.00 | 5 405 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227 675.00 | | 1 227 675.00 | 1 227 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 055 015.00 | 676 104.00 | 11 378 911.00 | 12 055 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 164 675.00 | 11 486 791.00 | 31 677 884.00 | 43 164 675.00 |
CU Autres participations | 5 343 316.00 | | 5 343 316.00 | 5 343 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 272.00 | 132 272.00 | | 132 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 334 336.00 | 5 334 337.00 | | 5 334 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 228.00 | 12 188.00 | | 13 228.00 |
DG Autres réserves | 4 039 950.00 | 3 636 252.00 | | 4 039 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 689 056.00 | 2 804 740.00 | | 2 689 056.00 |
DL TOTAL (I) | 12 208 844.00 | 11 919 788.00 | | 12 208 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 928 946.00 | 3 214 847.00 | | 7 928 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 749 515.00 | 3 265 966.00 | | 2 749 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 949 082.00 | 3 548 842.00 | | 4 949 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 894 605.00 | 1 999 916.00 | | 1 894 605.00 |
EA Autres dettes | 33 142.00 | 49 705.00 | | 33 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 913 747.00 | 1 544 973.00 | | 1 913 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 469 039.00 | 13 624 249.00 | | 19 469 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 677 884.00 | 25 544 037.00 | | 31 677 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 569 039.00 | 10 424 249.00 | | 11 569 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 113.00 | 6 467.00 | | 3 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 399 311.00 | | 3 399 311.00 | 3 399 311.00 |
FG Production vendue services | 23 564 529.00 | | 23 564 529.00 | 23 564 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 963 840.00 | | 26 963 840.00 | 26 963 840.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 470 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 663 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 188 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 205 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 065 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 241 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 740 994.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 668.00 | |
GE Autres charges | | | 5 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 492 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 170 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 804 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 189.00 | | | 140 189.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 460.00 | | | 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 262.00 | 6 546.00 | | 44 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 078.00 | | | 187 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 852.00 | 287 208.00 | | 223 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 590.00 | -280 662.00 | | -179 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 935 608.00 | 1 047 970.00 | | 935 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 719 240.00 | 25 246 063.00 | | 30 719 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 030 183.00 | 22 441 323.00 | | 28 030 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 689 056.00 | 2 804 740.00 | | 2 689 056.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 118 480.00 | | | 118 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 833 719.00 | | 8 628 724.00 | 22 833 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 925.00 | 5 475 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 785.00 | 31 109 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 264 282.00 | 9 118 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 578.00 | 16 501 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 145 412.00 | | 3 237 842.00 | 6 145 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 239 495.00 | | 5 337 102.00 | 11 239 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 434 732.00 | | 53 780.00 | 5 434 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 108 496.00 | 3 740 995.00 | 38 803.00 | 7 108 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 115 868.00 | 1 017 053.00 | | 3 115 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 978 548.00 | 2 723 942.00 | 38 803.00 | 3 978 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 949 082.00 | 4 949 082.00 | | 4 949 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 894 605.00 | 1 894 605.00 | | 1 894 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 782 659.00 | 2 782 659.00 | | 2 782 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 913 747.00 | 1 913 747.00 | | 1 913 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 271.00 | | 132 271.00 | 132 271.00 |
UX Autres créances clients | 3 715 240.00 | 3 715 240.00 | | 3 715 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 920 833.00 | 20 833.00 | 6 680 000.00 | 7 920 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 259.00 | 602 259.00 | | 602 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227 675.00 | 1 227 675.00 | | 1 227 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 677 445.00 | 5 545 174.00 | 132 271.00 | 5 677 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 469 040.00 | 11 569 040.00 | 6 680 000.00 | 19 469 040.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |