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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 152.00 | 84 365.00 | 48 787.00 | 133 152.00 |
040 Immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 378.00 | 84 365.00 | 74 013.00 | 158 378.00 |
060 Stock marchandises | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
072 Créances – Autres | 26 583.00 | | 26 583.00 | 26 583.00 |
084 Disponibilités | 121 526.00 | | 121 526.00 | 121 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 075.00 | | 161 075.00 | 161 075.00 |
110 Total général Actif | 319 453.00 | 84 365.00 | 235 088.00 | 319 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 128.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 359.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 894 758.00 | 758 373.00 | | 894 758.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 3 174.00 | 217.00 | | 3 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 897 932.00 | 758 590.00 | | 897 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 733 426.00 | 622 057.00 | | 733 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 502.00 | -1 085.00 | | -1 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 682.00 | 6 322.00 | | 10 682.00 |
242 Autres charges externes. | 51 894.00 | 53 381.00 | | 51 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 282.00 | 7 289.00 | | 8 282.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 472.00 | 26 136.00 | | 39 472.00 |
252 Charges sociales | 6 971.00 | 9 031.00 | | 6 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 786.00 | 8 895.00 | | 16 786.00 |
262 Autres charges | 110.00 | 114.00 | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 866 122.00 | 732 141.00 | | 866 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 810.00 | 26 449.00 | | 31 810.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 3 509.00 | 2 437.00 | | 3 509.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 839.00 | 3 602.00 | | 4 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 961.00 | 20 411.00 | | 25 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 961.00 | | | 961.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 818.00 | | | 150 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 461.00 | | | 51 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 474.00 | | | 49 474.00 |