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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 526.00 | 29 336.00 | 12 190.00 | 41 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 260.00 | 30 376.00 | 27 885.00 | 58 260.00 |
BT Marchandises | 1 138 862.00 | | 1 138 862.00 | 1 138 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 546 120.00 | | 1 546 120.00 | 1 546 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 708.00 | 8 570.00 | 598 138.00 | 606 708.00 |
BZ Autres créances | 37 397.00 | | 37 397.00 | 37 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 027 231.00 | 44 270.00 | 1 982 960.00 | 2 027 231.00 |
CF Disponibilités | 991 106.00 | | 991 106.00 | 991 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 358 775.00 | 52 840.00 | 6 305 935.00 | 6 358 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 417 035.00 | 83 216.00 | 6 333 819.00 | 6 417 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 300 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 225 474.00 | 4 825 416.00 | | 4 225 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 979.00 | 357 358.00 | | 564 979.00 |
DL TOTAL (I) | 5 420 453.00 | 5 512 774.00 | | 5 420 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 942.00 | 1 154.00 | | 1 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 139.00 | 259 682.00 | | 12 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 405.00 | 231 523.00 | | 108 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 701.00 | 305 673.00 | | 325 701.00 |
EA Autres dettes | 35 351.00 | 4 511.00 | | 35 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 427 222.00 | 568 869.00 | | 427 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 760.00 | 1 371 412.00 | | 910 760.00 |
ED (V) | 2 604.00 | 218.00 | | 2 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 333 819.00 | 6 884 404.00 | | 6 333 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 107.00 | 7 408.00 | 4 140.00 | 27 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 068.00 | 7 408.00 | 4 140.00 | 26 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 405.00 | 108 405.00 | | 108 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 702.00 | 325 702.00 | | 325 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 427 222.00 | 427 222.00 | | 427 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655 456.00 | 655 456.00 | | 655 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 151.00 | 655 456.00 | 15 695.00 | 671 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 623.00 | 898 622.00 | | 898 623.00 |