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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 178 667.00 | 81 079 521.00 | 99 146.00 | 81 178 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 466 723.00 | | 4 466 723.00 | 4 466 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 515.00 | 65 660.00 | 20 854.00 | 86 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 759 815.00 | 81 167 227.00 | 4 592 587.00 | 85 759 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 767.00 | | 291 767.00 | 291 767.00 |
BZ Autres créances | 1 292 397.00 | | 1 292 397.00 | 1 292 397.00 |
CF Disponibilités | 3 065 799.00 | | 3 065 799.00 | 3 065 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 649 964.00 | | 4 649 964.00 | 4 649 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 409 780.00 | 81 167 227.00 | 9 242 552.00 | 90 409 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 313 075.00 | 1 313 075.00 | | 1 313 075.00 |
DH Report à nouveau | 987 088.00 | 2 215 728.00 | | 987 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 212.00 | 1 171 359.00 | | 981 212.00 |
DL TOTAL (I) | 3 363 877.00 | 4 782 664.00 | | 3 363 877.00 |
DP Provisions pour risques | 500 163.00 | 667 078.00 | | 500 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 163.00 | 667 078.00 | | 500 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 596.00 | 4 636.00 | | 3 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 361.00 | 27 161.00 | | 28 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 025 508.00 | 3 468 894.00 | | 4 025 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 115.00 | 525 569.00 | | 262 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 580.00 | 540 316.00 | | 633 580.00 |
EA Autres dettes | 425 349.00 | 266 356.00 | | 425 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 378 512.00 | 4 832 933.00 | | 5 378 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 242 552.00 | 10 282 675.00 | | 9 242 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 003.00 | | | 1 353 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 596.00 | 4 636.00 | | 3 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 361.00 | | | 28 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 884 273.00 | 48 000.00 | 7 932 273.00 | 7 884 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 884 273.00 | 48 000.00 | 7 932 273.00 | 7 884 273.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 412 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 251 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 716 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 315 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 334 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 108 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 215 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 679 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1 130 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 549 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 112.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 667 078.00 | 892 076.00 | | 667 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667 078.00 | 911 188.00 | | 667 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 564.00 | 377.00 | | 10 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 441.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 163.00 | 667 078.00 | | 500 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510 727.00 | 676 896.00 | | 510 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 350.00 | 234 291.00 | | 156 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 059 061.00 | -1 445 813.00 | | -1 059 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 982 148.00 | 22 911 735.00 | | 17 982 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 000 935.00 | 21 740 376.00 | | 17 000 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 212.00 | 1 171 359.00 | | 981 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 099.00 | 8 320.00 | | 9 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 354 947.00 | | 8 426 166.00 | 77 354 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 300.00 | 5 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 300.00 | 85 759 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 645 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 233 278.00 | | 8 412 112.00 | 77 233 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 706.00 | | 13 854.00 | 94 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 963.00 | | 200.00 | 26 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 487 312.00 | 8 679 915.00 | | 72 487 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 412 373.00 | 8 667 149.00 | | 72 412 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 939.00 | 12 766.00 | | 74 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 74 939.00 | 12 766.00 | | 74 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 115.00 | 262 115.00 | | 262 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 863.00 | 353 863.00 | | 353 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 349.00 | 425 349.00 | | 425 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
UX Autres créances clients | 291 767.00 | 291 767.00 | | 291 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
VB T. V. A. | 57 251.00 | 57 251.00 | | 57 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VI Groupe et associés | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 059 061.00 | 1 059 061.00 | | 1 059 061.00 |
VP Divers | 35 727.00 | 35 727.00 | | 35 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 437.00 | 31 437.00 | | 31 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 281.00 | 106 281.00 | | 106 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 028.00 | 1 590 028.00 | | 1 590 028.00 |
VW T.V.A. | 229 293.00 | 229 293.00 | | 229 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 003.00 | 1 353 003.00 | | 1 353 003.00 |