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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 312 132.00 | 263 557.00 | 48 575.00 | 312 132.00 |
AP Constructions | 2 390 816.00 | 2 003 363.00 | 387 453.00 | 2 390 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 706.00 | 211 420.00 | 38 287.00 | 249 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 368.00 | 21 882.00 | 486.00 | 22 368.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 975 022.00 | 2 500 222.00 | 474 801.00 | 2 975 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
BT Marchandises | 59 868.00 | | 59 868.00 | 59 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 873.00 | | 137 873.00 | 137 873.00 |
BZ Autres créances | 114 540.00 | | 114 540.00 | 114 540.00 |
CF Disponibilités | 914 322.00 | | 914 322.00 | 914 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 243.00 | | 1 260 243.00 | 1 260 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 265.00 | 2 500 222.00 | 1 735 044.00 | 4 235 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | | 106 344.00 | | |
DH Report à nouveau | 453 323.00 | 1 136 782.00 | | 453 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 617.00 | 650 198.00 | | 279 617.00 |
DK Provisions réglementées | 486.00 | 647.00 | | 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 427.00 | 2 245 970.00 | | 1 085 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 111 487.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 395.00 | 425 125.00 | | 476 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 222.00 | 163 716.00 | | 173 222.00 |
EA Autres dettes | | 2 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 649 617.00 | 702 922.00 | | 649 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 044.00 | 2 948 892.00 | | 1 735 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 340 113.00 | | 1 340 113.00 | 1 340 113.00 |
FG Production vendue services | 2 114 201.00 | | 2 114 201.00 | 2 114 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 454 313.00 | | 3 454 313.00 | 3 454 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 493 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 090.00 | |
GE Autres charges | | | 517 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 122 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 363 070.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | 363 231.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161.00 | 362 431.00 | | 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 206.00 | 111 487.00 | | 93 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 495 591.00 | 3 297 865.00 | | 3 495 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215 974.00 | 2 647 667.00 | | 3 215 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 617.00 | 650 198.00 | | 279 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 952 321.00 | | 31 945.00 | 2 952 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 699.00 | 545.00 | 2 975 022.00 | 8 699.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 699.00 | 545.00 | 2 975 022.00 | 8 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 952 321.00 | | 31 945.00 | 2 952 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 336 677.00 | 164 090.00 | 545.00 | 2 336 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 336 677.00 | 164 090.00 | 545.00 | 2 336 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 647.00 | 161.00 | 486.00 | 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647.00 | 161.00 | 486.00 | 647.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 395.00 | 476 395.00 | | 476 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 635.00 | 93 635.00 | | 93 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 386.00 | 39 386.00 | | 39 386.00 |
UX Autres créances clients | 137 873.00 | 137 873.00 | | 137 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VB T. V. A. | 46 956.00 | 46 956.00 | | 46 956.00 |
VC Groupe et associés | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 113.00 | 45 113.00 | | 45 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 109.00 | 263 109.00 | | 263 109.00 |
VW T.V.A. | 24 896.00 | 24 896.00 | | 24 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 617.00 | 649 617.00 | | 649 617.00 |