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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 813.00 | 33 000.00 | 1 215 813.00 | 1 248 813.00 |
BZ Autres créances | 61 732.00 | | 61 732.00 | 61 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CF Disponibilités | 112 320.00 | | 112 320.00 | 112 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 053.00 | 33 000.00 | 1 406 053.00 | 1 439 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 053.00 | 33 000.00 | 1 406 053.00 | 1 439 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -964 804.00 | -1 102 296.00 | | -964 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 375.00 | 137 492.00 | | 118 375.00 |
DL TOTAL (I) | -840 929.00 | -959 304.00 | | -840 929.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 161.00 | 1 386 483.00 | | 1 213 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 063.00 | 179 351.00 | | 209 063.00 |
EA Autres dettes | 7 447.00 | 23 944.00 | | 7 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 597 310.00 | 413 401.00 | | 597 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 982.00 | 2 003 178.00 | | 2 026 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 053.00 | 1 263 874.00 | | 1 406 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 277 561.00 | 95 604.00 | 373 165.00 | 277 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 561.00 | 95 604.00 | 373 165.00 | 277 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 4 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 420.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 166.00 | 361 956.00 | | 373 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 791.00 | 224 464.00 | | 254 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 375.00 | 137 492.00 | | 118 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185.00 | | | 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 161.00 | 1 213 161.00 | | 1 213 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 063.00 | 209 063.00 | | 209 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 597 310.00 | 597 310.00 | | 597 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 813.00 | 1 248 813.00 | | 1 248 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 732.00 | 61 732.00 | | 61 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 283.00 | 1 312 283.00 | | 1 312 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 982.00 | 2 026 982.00 | | 2 026 982.00 |