| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 988 412.00 | | 988 412.00 | 988 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 476.00 | 434 491.00 | 562 984.00 | 997 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 730.00 | | 50 730.00 | 50 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 936.00 | | 98 936.00 | 98 936.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 629.00 | 23 222.00 | 117 407.00 | 140 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 741 096.00 | 5 760 188.00 | 1 980 907.00 | 7 741 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 970.00 | | 35 970.00 | 35 970.00 |
BZ Autres créances | 5 679 997.00 | | 5 679 997.00 | 5 679 997.00 |
CF Disponibilités | 6 156 996.00 | | 6 156 996.00 | 6 156 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 890.00 | | 327 890.00 | 327 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 200 853.00 | | 12 200 853.00 | 12 200 853.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 943 722.00 | 5 760 188.00 | 14 183 533.00 | 19 943 722.00 |
CU Autres participations | 151 438.00 | | 151 438.00 | 151 438.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 292 047.00 | 5 292 047.00 | | 5 292 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 340.00 | 148 340.00 | | 148 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 769 723.00 | 10 764 723.00 | | 10 769 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 229 947.00 | | | -1 229 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 561 484.00 | -1 229 947.00 | | -4 561 484.00 |
DL TOTAL (I) | 5 130 332.00 | 9 686 816.00 | | 5 130 332.00 |
DP Provisions pour risques | 1 066 404.00 | 16 130.00 | | 1 066 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 066 404.00 | 16 130.00 | | 1 066 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 293.00 | 673 995.00 | | 515 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 290.00 | 3 063.00 | | 3 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 159 254.00 | 392 055.00 | | 3 159 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426 252.00 | 1 532 217.00 | | 1 426 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55 347.00 | | |
EA Autres dettes | 1 453.00 | 86 266.00 | | 1 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 875 114.00 | 2 233 755.00 | | 2 875 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 980 656.00 | 4 976 697.00 | | 7 980 656.00 |
ED (V) | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 183 533.00 | 14 679 643.00 | | 14 183 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 630 656.00 | 4 976 697.00 | | 7 630 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 134 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 134 428.00 | |
FN Production immobilisée | | | 199 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 432 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 380 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 785 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 402 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 773.00 | |
GE Autres charges | | | 27 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 973 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 540 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 608.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 513 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 561.00 | 5 589.00 | | 23 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 562.00 | 5 589.00 | | 23 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 123.00 | 35.00 | | 6 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 992.00 | 1 025.00 | | 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 064 631.00 | | | 1 064 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071 746.00 | 1 060.00 | | 1 071 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 048 184.00 | 4 530.00 | | -1 048 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 501 115.00 | 8 938 309.00 | | 11 501 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 062 600.00 | 10 168 255.00 | | 16 062 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 561 484.00 | -1 229 947.00 | | -4 561 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 628 358.00 | | 1 160 450.00 | 6 628 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 292 047.00 | | | 5 292 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 713.00 | 7 741 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 292 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 713.00 | 997 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 233.00 | | 689 608.00 | 309 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 586.00 | | 242 602.00 | 802 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 492.00 | | 228 241.00 | 224 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 643 132.00 | 136 156.00 | 42 321.00 | 5 643 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 292 047.00 | | | 5 292 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 656.00 | 136 156.00 | 42 321.00 | 340 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 130.00 | 1 066 404.00 | 16 130.00 | 16 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 130.00 | 1 066 404.00 | 16 130.00 | 16 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 159 255.00 | 3 159 255.00 | | 3 159 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 648.00 | 445 648.00 | | 445 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 226.00 | 569 226.00 | | 569 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 875 114.00 | 2 875 114.00 | | 2 875 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 730.00 | | 50 730.00 | 50 730.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | 2 750.00 | 8 250.00 | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 629.00 | | 140 629.00 | 140 629.00 |
UX Autres créances clients | 3 884 873.00 | 3 884 873.00 | | 3 884 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
VB T. V. A. | 89 030.00 | 89 030.00 | | 89 030.00 |
VC Groupe et associés | 1 653 991.00 | 1 653 991.00 | | 1 653 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 293.00 | 165 293.00 | 350 000.00 | 515 293.00 |
VI Groupe et associés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 306.00 | 32 306.00 | | 32 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 475.00 | 28 475.00 | | 28 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 890.00 | 327 890.00 | | 327 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 210 246.00 | 6 010 637.00 | 199 609.00 | 6 210 246.00 |
VW T.V.A. | 379 071.00 | 379 071.00 | | 379 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 980 656.00 | 7 630 656.00 | 350 000.00 | 7 980 656.00 |