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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 964.00 | 44 964.00 | | 44 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 843 211.00 | | 843 211.00 | 843 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 498 259.00 | 44 964.00 | 9 453 295.00 | 9 498 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 548.00 | | 747 548.00 | 747 548.00 |
BZ Autres créances | 228 778.00 | | 228 778.00 | 228 778.00 |
CF Disponibilités | 1 261 798.00 | | 1 261 798.00 | 1 261 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 123.00 | | 2 238 123.00 | 2 238 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 736 382.00 | 44 964.00 | 11 691 419.00 | 11 736 382.00 |
CU Autres participations | 8 609 880.00 | | 8 609 880.00 | 8 609 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 9 462 422.00 | 7 534 544.00 | | 9 462 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 487.00 | 1 927 878.00 | | 173 487.00 |
DL TOTAL (I) | 10 845 909.00 | 10 672 422.00 | | 10 845 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 532.00 | 28 467.00 | | 14 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 543.00 | 63 064.00 | | 81 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 818.00 | 972 528.00 | | 675 818.00 |
EA Autres dettes | 73 616.00 | 61 724.00 | | 73 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 509.00 | 1 125 783.00 | | 845 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 691 419.00 | 11 798 206.00 | | 11 691 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 509.00 | 1 125 783.00 | | 845 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 532.00 | 28 467.00 | | 14 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 350.00 | | 505 350.00 | 505 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 350.00 | | 505 350.00 | 505 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -96 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | -31 772.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 918.00 | 96.00 | | 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 381.00 | 587.00 | | 21 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 381.00 | 587.00 | | 21 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 381.00 | -587.00 | | -21 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 722.00 | 61 614.00 | | 67 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 928.00 | 3 098 537.00 | | 545 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 441.00 | 1 170 659.00 | | 372 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 487.00 | 1 927 878.00 | | 173 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 499 681.00 | | | 9 499 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 422.00 | 9 453 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 422.00 | 9 498 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 964.00 | | | 44 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 454 718.00 | | | 9 454 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 964.00 | | | 44 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 964.00 | | | 44 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 543.00 | 81 543.00 | | 81 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 505.00 | 86 505.00 | | 86 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 463.00 | 43 463.00 | | 43 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 297 070.00 | 297 070.00 | | 297 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 616.00 | 73 616.00 | | 73 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 843 211.00 | | 843 211.00 | 843 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
UX Autres créances clients | 747 548.00 | 747 548.00 | | 747 548.00 |
VB T. V. A. | 39 744.00 | 39 744.00 | | 39 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VI Groupe et associés | 120 051.00 | 120 051.00 | | 120 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 698.00 | 188 698.00 | | 188 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 740.00 | 976 325.00 | 843 415.00 | 1 819 740.00 |
VW T.V.A. | 124 591.00 | 124 591.00 | | 124 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 509.00 | 845 509.00 | | 845 509.00 |