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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 136.00 | 128 136.00 | | 128 136.00 |
AH Fonds commercial | 167 158.00 | | 167 158.00 | 167 158.00 |
AP Constructions | 61 412.00 | 4 226.00 | 57 186.00 | 61 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 036.00 | 119 598.00 | 11 437.00 | 131 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 394 367.00 | 1 207 981.00 | 1 186 386.00 | 2 394 367.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 888 565.00 | 1 459 941.00 | 1 428 623.00 | 2 888 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 826.00 | | 71 826.00 | 71 826.00 |
BZ Autres créances | 31 716.00 | | 31 716.00 | 31 716.00 |
CF Disponibilités | 308 940.00 | | 308 940.00 | 308 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 396.00 | | 422 396.00 | 422 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 961.00 | 1 459 941.00 | 1 851 019.00 | 3 310 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
CU Autres participations | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -219 966.00 | 353 831.00 | | -219 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 847.00 | -573 796.00 | | -54 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 535.00 | 11 070.00 | | 5 535.00 |
DL TOTAL (I) | -230 428.00 | -170 045.00 | | -230 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 595.00 | 1 302 984.00 | | 1 266 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 000.00 | 100 000.00 | | 499 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 401.00 | 41 313.00 | | 36 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 483.00 | 573 051.00 | | 157 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 725.00 | 100 452.00 | | 117 725.00 |
EA Autres dettes | 4 243.00 | 5 528.00 | | 4 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 081 447.00 | 2 127 960.00 | | 2 081 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 019.00 | 1 957 913.00 | | 1 851 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 040.00 | 1 147 490.00 | | 1 139 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 632.00 | | 51 632.00 | 51 632.00 |
FG Production vendue services | 857 938.00 | | 857 938.00 | 857 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 570.00 | | 909 570.00 | 909 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 494.00 | |
GE Autres charges | | | 35 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 892.00 | |
GN Différences positives de change | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 096.00 | 11 751.00 | | 19 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 535.00 | 16 368.00 | | 5 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 631.00 | 28 119.00 | | 24 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 441.00 | 56 456.00 | | 7 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 625.00 | 9 617.00 | | 2 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 066.00 | 66 073.00 | | 10 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 565.00 | -37 954.00 | | 14 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 577.00 | 892 629.00 | | 1 093 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 424.00 | 1 466 425.00 | | 1 148 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 847.00 | -573 796.00 | | -54 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 183.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 157 986.00 | 458 369.00 | | 157 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 824 339.00 | | 61 850.00 | 2 824 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 625.00 | 2 883 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 625.00 | 2 586 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 293.00 | | | 295 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 527 590.00 | | 61 850.00 | 2 527 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382 447.00 | 77 494.00 | | 1 382 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 136.00 | | | 128 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 311.00 | 77 494.00 | | 1 254 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 483.00 | 157 483.00 | | 157 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 486.00 | 55 486.00 | | 55 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 846.00 | 49 846.00 | | 49 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UX Autres créances clients | 71 826.00 | 71 826.00 | | 71 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607 210.00 | 210 609.00 | 396 601.00 | 607 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 593.00 | 113 579.00 | 546 378.00 | 668 593.00 |
VI Groupe et associés | 499 000.00 | 499 000.00 | | 499 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 169.00 | | | 55 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 440.00 | 108 440.00 | | 108 440.00 |
VW T.V.A. | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 255.00 | 1 102 639.00 | 942 979.00 | 2 054 255.00 |