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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 636.00 | 55 640.00 | 106 995.00 | 162 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -15 935.00 | | -15 935.00 | -15 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 958 483.00 | 55 640.00 | 6 902 842.00 | 6 958 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 024.00 | | 213 024.00 | 213 024.00 |
BZ Autres créances | 132 282.00 | | 132 282.00 | 132 282.00 |
CF Disponibilités | 543 847.00 | | 543 847.00 | 543 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 153.00 | | 889 153.00 | 889 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 847 637.00 | 55 640.00 | 7 791 996.00 | 7 847 637.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 755 990.00 | | 6 755 990.00 | 6 755 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 832 906.00 | -130 282.00 | | 5 832 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 247.00 | 5 963 188.00 | | 122 247.00 |
DL TOTAL (I) | 5 960 654.00 | 5 838 406.00 | | 5 960 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 253.00 | 619 180.00 | | 415 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 390.00 | 1 235 340.00 | | 1 029 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 192.00 | 5 874.00 | | 8 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 548.00 | 374 758.00 | | 375 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 1 957.00 | 4 990.00 | | 1 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 341.00 | 2 240 143.00 | | 1 831 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 791 996.00 | 8 078 550.00 | | 7 791 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 189.00 | 1 828 270.00 | | 1 624 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 057 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 057 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 250.00 | |
GE Autres charges | | | 4 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 155.00 | 161 131.00 | | 37 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 563.00 | 7 769 880.00 | | 2 113 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 315.00 | 1 806 691.00 | | 1 991 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 248.00 | 5 963 189.00 | | 122 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 829 160.00 | | 141 966.00 | 6 829 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 808 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 971 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 670.00 | | 140 966.00 | 21 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 807 490.00 | | 1 000.00 | 6 807 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 391.00 | 39 249.00 | | 16 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 391.00 | 39 249.00 | | 16 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | -15 935.00 | -15 935.00 | | -15 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
UX Autres créances clients | 213 024.00 | 213 024.00 | | 213 024.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 653.00 | 115 653.00 | | 115 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 870.00 | 329 370.00 | 52 500.00 | 381 870.00 |