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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 615.00 | 9 085.00 | 30 530.00 | 39 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 684.00 | 1 516.00 | 3 168.00 | 4 684.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 799.00 | 10 601.00 | 37 198.00 | 47 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 135.00 | | 19 135.00 | 19 135.00 |
BZ Autres créances | 213 949.00 | | 213 949.00 | 213 949.00 |
CF Disponibilités | 108 119.00 | | 108 119.00 | 108 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 251.00 | | 358 251.00 | 358 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 050.00 | 10 601.00 | 395 449.00 | 406 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 778.00 | 105 214.00 | | 39 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 877.00 | -65 436.00 | | 127 877.00 |
DL TOTAL (I) | 168 655.00 | 40 778.00 | | 168 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 748.00 | 142 827.00 | | 105 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 046.00 | 106 044.00 | | 121 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 794.00 | 248 871.00 | | 226 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 449.00 | 289 649.00 | | 395 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 794.00 | 248 871.00 | | 226 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 161.00 | | 21 638.00 | 26 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 161.00 | | 18 138.00 | 26 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 805.00 | 6 796.00 | | 3 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 805.00 | 6 796.00 | | 3 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 748.00 | 105 748.00 | | 105 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 962.00 | 33 962.00 | | 33 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 196.00 | 78 196.00 | | 78 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
VC Groupe et associés | 112 185.00 | 112 185.00 | | 112 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VP Divers | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 349.00 | 46 349.00 | | 46 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 632.00 | 240 632.00 | | 240 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 794.00 | 226 794.00 | | 226 794.00 |