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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 682 915.00 | 537 113.00 | 145 801.00 | 682 915.00 |
040 Immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 683 324.00 | 537 113.00 | 146 211.00 | 683 324.00 |
060 Stock marchandises | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 595 142.00 | | 595 142.00 | 595 142.00 |
072 Créances – Autres | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
084 Disponibilités | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41 370.00 | | 41 370.00 | 41 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 657 927.00 | | 657 927.00 | 657 927.00 |
110 Total général Actif | 1 341 251.00 | 537 113.00 | 804 137.00 | 1 341 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 90.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 938.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 728.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 499 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 752 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 804 137.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 859.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 672 769.00 | | | 672 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 410.00 | | | 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 097.00 | | | 38 097.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 542.00 | | | 1 542.00 |