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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 796.00 | 150 393.00 | 3 402.00 | 153 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 359.00 | 226 743.00 | 101 617.00 | 328 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 026.00 | 377 136.00 | 161 890.00 | 539 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
BT Marchandises | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BZ Autres créances | 38 171.00 | | 38 171.00 | 38 171.00 |
CF Disponibilités | 50 202.00 | | 50 202.00 | 50 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 858.00 | | 124 858.00 | 124 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 884.00 | 377 136.00 | 286 748.00 | 663 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 204.00 | 22 541.00 | | 50 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 546.00 | 27 663.00 | | -12 546.00 |
DL TOTAL (I) | 45 908.00 | 58 454.00 | | 45 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 325.00 | 127 242.00 | | 112 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 449.00 | 46 028.00 | | 57 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 968.00 | 120 781.00 | | 69 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 841.00 | 294 052.00 | | 240 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 748.00 | 352 506.00 | | 286 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 988.00 | 294 052.00 | | 156 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 125.00 | | 91 533.00 | 468 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 631.00 | 539 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 631.00 | 482 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 253.00 | | 91 533.00 | 411 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 515.00 | 28 252.00 | 20 631.00 | 369 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 515.00 | 28 252.00 | 20 631.00 | 369 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 449.00 | 57 449.00 | | 57 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 818.00 | 45 818.00 | | 45 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
UX Autres créances clients | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VB T. V. A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VC Groupe et associés | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 325.00 | 28 472.00 | 83 852.00 | 112 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 361.00 | 54 489.00 | 6 871.00 | 61 361.00 |
VW T.V.A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 841.00 | 156 988.00 | 83 852.00 | 240 841.00 |