| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 427.00 | 6 111.00 | 1 316.00 | 7 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 050.00 | 6 111.00 | 1 939.00 | 8 050.00 |
BT Marchandises | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 615.00 | 11 318.00 | 25 297.00 | 36 615.00 |
BZ Autres créances | 83 433.00 | | 83 433.00 | 83 433.00 |
CF Disponibilités | 40 190.00 | | 40 190.00 | 40 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 759.00 | 11 318.00 | 166 441.00 | 177 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 809.00 | 17 429.00 | 168 380.00 | 185 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 516.00 | 27 190.00 | | -7 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 268.00 | -34 706.00 | | -30 268.00 |
DL TOTAL (I) | -6 784.00 | 23 484.00 | | -6 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428.00 | 1 256.00 | | 1 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 004.00 | 10 491.00 | | 9 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 645.00 | 94 181.00 | | 151 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 547.00 | 11 317.00 | | 12 547.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 311.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 164.00 | 117 557.00 | | 175 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 380.00 | 141 041.00 | | 168 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 164.00 | 117 557.00 | | 175 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 428.00 | 1 256.00 | | 1 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 110.00 | | 337 110.00 | 337 110.00 |
FG Production vendue services | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 584.00 | | 338 584.00 | 338 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 886.00 | |
GE Autres charges | | | 6 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 316.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 316.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | -316.00 | | 41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 817.00 | 339 520.00 | | 342 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 084.00 | 374 226.00 | | 373 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 268.00 | -34 706.00 | | -30 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 926.00 | | 2 123.00 | 5 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 343.00 | | 2 083.00 | 5 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583.00 | | 40.00 | 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 665.00 | 2 446.00 | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 665.00 | 2 446.00 | | 3 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 470.00 | 8 886.00 | 4 038.00 | 6 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 470.00 | 8 886.00 | 4 038.00 | 6 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 470.00 | 8 886.00 | 4 038.00 | 6 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 886.00 | 4 038.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 645.00 | 151 645.00 | | 151 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623.00 | | | 623.00 |
UX Autres créances clients | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
VB T. V. A. | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VC Groupe et associés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VI Groupe et associés | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 367.00 | | | 71 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 671.00 | 120 048.00 | 623.00 | 120 671.00 |
VW T.V.A. | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 164.00 | 175 164.00 | | 175 164.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | 524.00 | | 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 658.00 | 9 539.00 | | 12 658.00 |
ST Autres comptes | 26 636.00 | 27 443.00 | | 26 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 157.00 | 13 478.00 | | 15 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 395.00 | 969.00 | | 1 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 014.00 | 19 250.00 | | 19 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 985.00 | 16 590.00 | | 17 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 451.00 | 50 459.00 | | 54 451.00 |