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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
AH Fonds commercial | 888 000.00 | | 888 000.00 | 888 000.00 |
AP Constructions | 185 738.00 | 157 666.00 | 28 072.00 | 185 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 159.00 | 557 339.00 | 171 820.00 | 729 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 240.00 | 725 913.00 | 1 103 327.00 | 1 829 240.00 |
BT Marchandises | 499 110.00 | | 499 110.00 | 499 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 300.00 | | 67 300.00 | 67 300.00 |
BZ Autres créances | 132 368.00 | | 132 368.00 | 132 368.00 |
CF Disponibilités | 133 382.00 | | 133 382.00 | 133 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 489.00 | | 848 489.00 | 848 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 729.00 | 725 913.00 | 1 951 815.00 | 2 677 729.00 |
CU Autres participations | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 669.00 | 177 629.00 | | 142 669.00 |
DL TOTAL (I) | 151 469.00 | 186 429.00 | | 151 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 438.00 | 1 369 524.00 | | 1 218 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213.00 | 41 100.00 | | 1 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 041.00 | 405 643.00 | | 389 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 654.00 | 70 200.00 | | 91 654.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 1 175.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 346.00 | 1 887 643.00 | | 1 800 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 815.00 | 2 074 072.00 | | 1 951 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 752.00 | 114 162.00 | | 611 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 693.00 | 492.00 | | 2 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 059.00 | 113 670.00 | | 609 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 041.00 | 389 041.00 | | 389 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 654.00 | 91 654.00 | | 91 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218 438.00 | 164 399.00 | 643 280.00 | 1 218 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 005.00 | 205 005.00 | | 205 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 322.00 | 205 005.00 | 14 317.00 | 219 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 346.00 | 746 307.00 | 643 280.00 | 1 800 346.00 |