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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | 57 500.00 | 57 500.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 008.00 | 34 008.00 | | 34 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 922.00 | 14 671.00 | 2 251.00 | 16 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 643.00 | 106 179.00 | 72 464.00 | 178 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
BZ Autres créances | 32 638.00 | | 32 638.00 | 32 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 505.00 | | 401 505.00 | 401 505.00 |
CF Disponibilités | 47 881.00 | | 47 881.00 | 47 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 895.00 | | 510 895.00 | 510 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 537.00 | 106 179.00 | 583 359.00 | 689 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 382 464.00 | 302 608.00 | | 382 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 969.00 | 91 856.00 | | 44 969.00 |
DL TOTAL (I) | 559 432.00 | 526 464.00 | | 559 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 483.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 761.00 | 10 058.00 | | 10 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 112.00 | 6 207.00 | | 13 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 926.00 | 16 747.00 | | 23 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 359.00 | 543 211.00 | | 583 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 926.00 | 16 747.00 | | 23 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 643.00 | | | 178 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 930.00 | | | 50 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 928.00 | 750.00 | | 47 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 928.00 | 750.00 | | 47 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 126.00 | | | 27 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 524.00 | 61 524.00 | | 61 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |