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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 165.00 | 22 682.00 | 6 483.00 | 29 165.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 896.00 | 160 152.00 | 11 744.00 | 171 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 181.00 | 99 843.00 | 7 338.00 | 107 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 704.00 | 282 677.00 | 50 027.00 | 332 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
BP En cours de production de services | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 800.00 | 16 080.00 | 261 719.00 | 277 800.00 |
BZ Autres créances | 31 794.00 | | 31 794.00 | 31 794.00 |
CF Disponibilités | 111 651.00 | | 111 651.00 | 111 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 520.00 | 16 080.00 | 529 439.00 | 545 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 223.00 | 298 757.00 | 579 466.00 | 878 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 176 457.00 | | | 176 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924.00 | | | 924.00 |
DL TOTAL (I) | 210 382.00 | | | 210 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 874.00 | | | 44 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 694.00 | | | 171 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 933.00 | | | 102 933.00 |
EA Autres dettes | 42 914.00 | | | 42 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 084.00 | | | 369 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 466.00 | | | 579 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 635.00 | | | 334 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 704.00 | | 11 454.00 | 330 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 454.00 | 332 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 190.00 | 39 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 264.00 | 279 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 165.00 | | 7 190.00 | 37 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 077.00 | | 4 264.00 | 279 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 510.00 | 16 167.00 | | 266 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 692.00 | 3 990.00 | | 18 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 818.00 | 12 177.00 | | 247 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 694.00 | 171 694.00 | | 171 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 605.00 | 47 605.00 | | 47 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 257 271.00 | 257 271.00 | | 257 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
VB T. V. A. | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 874.00 | 10 425.00 | 34 450.00 | 44 874.00 |
VI Groupe et associés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 968.00 | 312 068.00 | 11 900.00 | 323 968.00 |
VW T.V.A. | 31 009.00 | 31 009.00 | | 31 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 084.00 | 334 635.00 | 34 450.00 | 369 084.00 |