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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
BN En cours de production de biens | 940 848.00 | | 940 848.00 | 940 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BZ Autres créances | 64 419.00 | | 64 419.00 | 64 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 865.00 | 2 784.00 | 97 081.00 | 99 865.00 |
CF Disponibilités | 1 418 565.00 | | 1 418 565.00 | 1 418 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 184.00 | 2 784.00 | 2 525 400.00 | 2 528 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 746.00 | 18 346.00 | 2 525 400.00 | 2 543 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 597 387.00 | 597 387.00 | | 597 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 533.00 | 377 963.00 | | 241 533.00 |
DL TOTAL (I) | 924 720.00 | 1 061 150.00 | | 924 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554 464.00 | 1 198 251.00 | | 1 554 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 995.00 | 6 428.00 | | 26 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 220.00 | 114 416.00 | | 19 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 680.00 | 1 319 096.00 | | 1 600 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 400.00 | 2 380 246.00 | | 2 525 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 554 464.00 | | | 1 554 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 123 772.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 157 047.00 | |
FM Production stockée | | | 260 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 753.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 152.00 | 140 186.00 | | 87 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 998.00 | 1 431 773.00 | | 1 419 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 465.00 | 1 053 810.00 | | 1 178 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 533.00 | 377 963.00 | | 241 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 563.00 | | 1 001.00 | 16 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 393.00 | | 831.00 | 16 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553 944.00 | 37 777.00 | 1 516 168.00 | 1 553 944.00 |
UX Autres créances clients | 64 419.00 | 64 419.00 | | 64 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 878.00 | 68 878.00 | | 68 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 680.00 | 84 512.00 | 1 516 168.00 | 1 600 680.00 |