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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 492.00 | 2 357.00 | 1 135.00 | 3 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 744.00 | 29 124.00 | 22 620.00 | 51 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 261.00 | 31 481.00 | 23 781.00 | 55 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BZ Autres créances | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 823.00 | 31 481.00 | 36 343.00 | 67 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 885.00 | 1 947.00 | | 1 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 181.00 | 108 725.00 | | 102 181.00 |
242 Autres charges externes. | 35 700.00 | 30 147.00 | | 35 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 711.00 | 2 903.00 | | 3 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 482.00 | 35 604.00 | | 35 482.00 |
252 Charges sociales | 16 806.00 | 18 826.00 | | 16 806.00 |
262 Autres charges | | 41.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 63 834.00 | 62 112.00 | | 63 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 647.00 | 16 466.00 | | 2 647.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 25.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 183.00 | 518.00 | | 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 047.00 | 1 218.00 | | 2 047.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -155.00 | | | -155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 576.00 | 14 757.00 | | 2 576.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
DH Report à nouveau | -11 308.00 | -26 064.00 | | -11 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 576.00 | 14 757.00 | | 2 576.00 |
DL TOTAL (I) | 4 347.00 | 1 771.00 | | 4 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 659.00 | 560.00 | | 18 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 979.00 | 2 771.00 | | 2 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 357.00 | 9 926.00 | | 10 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 996.00 | 13 257.00 | | 31 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 343.00 | 15 028.00 | | 36 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 659.00 | 8 838.00 | 9 821.00 | 18 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 631.00 | 8 606.00 | 25.00 | 8 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 996.00 | 22 175.00 | 9 821.00 | 31 996.00 |