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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439 006.00 | 429 513.00 | 9 492.00 | 439 006.00 |
AH Fonds commercial | 14 524 729.00 | | 14 524 729.00 | 14 524 729.00 |
AP Constructions | 1 116 543.00 | 510 163.00 | 606 380.00 | 1 116 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 880.00 | 658 098.00 | 76 781.00 | 734 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 643.00 | 373 668.00 | 109 975.00 | 483 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 617.00 | | 104 617.00 | 104 617.00 |
BF Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 008.00 | | 46 008.00 | 46 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 453 943.00 | 1 971 444.00 | 15 482 498.00 | 17 453 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 029.00 | | 118 029.00 | 118 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 770.00 | 21 038.00 | 1 292 731.00 | 1 313 770.00 |
BZ Autres créances | 2 994 433.00 | | 2 994 433.00 | 2 994 433.00 |
CF Disponibilités | 685 283.00 | | 685 283.00 | 685 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 470.00 | | 59 470.00 | 59 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 170 986.00 | 21 038.00 | 5 149 948.00 | 5 170 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 624 929.00 | 1 992 482.00 | 20 632 447.00 | 22 624 929.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 400.00 | 270 400.00 | | 270 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 797 773.00 | 8 797 773.00 | | 8 797 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 381 915.00 | | | 381 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
DG Autres réserves | 4 746 807.00 | 4 746 807.00 | | 4 746 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 485 790.00 | 1 909 576.00 | | 2 485 790.00 |
DL TOTAL (I) | 16 746 278.00 | 15 751 597.00 | | 16 746 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 424 638.00 | 473 093.00 | | 424 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 424 638.00 | 473 093.00 | | 424 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 944.00 | 410 002.00 | | 254 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 267.00 | 258.00 | | 24 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 076.00 | 874 037.00 | | 1 780 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116 660.00 | 751 082.00 | | 1 116 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 62 437.00 | | |
EA Autres dettes | 285 580.00 | 6 570.00 | | 285 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 461 530.00 | 2 104 389.00 | | 3 461 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 632 447.00 | 18 329 079.00 | | 20 632 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 345 530.00 | 2 104 389.00 | | 3 345 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 415.00 | 1 415.00 | |
FG Production vendue services | 13 944 289.00 | | 13 944 289.00 | 13 944 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 944 289.00 | 1 415.00 | 13 945 704.00 | 13 944 289.00 |
FN Production immobilisée | | | 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 036 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 676 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 961 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 173 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 151.00 | |
GE Autres charges | | | -47 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 361 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 675 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 672 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -225.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 252 366.00 | 174 384.00 | | 252 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 934 210.00 | 731 753.00 | | 934 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 036 446.00 | 12 918 756.00 | | 14 036 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 550 656.00 | 11 009 180.00 | | 11 550 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 485 790.00 | 1 909 576.00 | | 2 485 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 31 584.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 292 368.00 | | 224 149.00 | 17 292 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 574.00 | | 17 453 943.00 | 62 574.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 963 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 574.00 | | 2 439 686.00 | 62 574.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 946 683.00 | | 17 052.00 | 14 946 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 295 246.00 | | 207 014.00 | 2 295 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 438.00 | | 82.00 | 50 438.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 62 574.00 | | | 62 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 501.00 | 218 943.00 | | 1 752 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 953.00 | 7 560.00 | | 421 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330 547.00 | 211 382.00 | | 1 330 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 076.00 | 1 780 076.00 | | 1 780 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 304.00 | 505 304.00 | | 505 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 396.00 | 299 396.00 | | 299 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214 942.00 | 214 942.00 | | 214 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 580.00 | 285 580.00 | | 285 580.00 |
UP Prêts | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 008.00 | 46 008.00 | | 46 008.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 770.00 | 1 313 770.00 | | 1 313 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VC Groupe et associés | 2 677 289.00 | 2 677 289.00 | | 2 677 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 944.00 | 138 944.00 | 116 000.00 | 254 944.00 |
VI Groupe et associés | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 316.00 | | | 155 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 921.00 | 73 921.00 | | 73 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 016.00 | 97 016.00 | | 97 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 420.00 | 241 420.00 | | 241 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 470.00 | 59 470.00 | | 59 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 417 432.00 | 4 417 432.00 | | 4 417 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 461 530.00 | 3 345 530.00 | 116 000.00 | 3 461 530.00 |