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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 104.00 | 2 880.00 | 224.00 | 3 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BZ Autres créances | 367 849.00 | | 367 849.00 | 367 849.00 |
CF Disponibilités | 113 104.00 | | 113 104.00 | 113 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 046.00 | | 483 046.00 | 483 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 150.00 | 2 880.00 | 483 270.00 | 486 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 490.00 | 5 000.00 | | 6 490.00 |
DG Autres réserves | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
DH Report à nouveau | -6 887.00 | 9 334.00 | | -6 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 967.00 | -6 886.00 | | 9 967.00 |
DL TOTAL (I) | 107 416.00 | 97 448.00 | | 107 416.00 |
DP Provisions pour risques | 141 055.00 | 194 143.00 | | 141 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 055.00 | 194 143.00 | | 141 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 922.00 | 11 860.00 | | 4 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 577.00 | 113 296.00 | | 106 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 240.00 | 67 440.00 | | 106 240.00 |
EA Autres dettes | 17 060.00 | 11 610.00 | | 17 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 799.00 | 204 206.00 | | 234 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 270.00 | 495 797.00 | | 483 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 799.00 | 204 206.00 | | 234 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 467.00 | 3 264.00 | | 1 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 088.00 | | | 53 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 555.00 | 3 264.00 | | 54 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 555.00 | 3 264.00 | | 54 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 497.00 | 6 627.00 | | 58 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 530.00 | 13 513.00 | | 48 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 967.00 | -6 886.00 | | 9 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 577.00 | 106 577.00 | | 106 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | 2.00 | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 166.00 | 369 944.00 | 222.00 | 370 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 799.00 | 234 799.00 | | 234 799.00 |