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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 324 077.00 | | 324 077.00 | 324 077.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 562.00 | 79 097.00 | 14 464.00 | 93 562.00 |
040 Immobilisations financières | 31 589.00 | | 31 589.00 | 31 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 449 228.00 | 79 097.00 | 370 130.00 | 449 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
060 Stock marchandises | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
072 Créances – Autres | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
084 Disponibilités | 64 089.00 | | 64 089.00 | 64 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 033.00 | | 92 033.00 | 92 033.00 |
110 Total général Actif | 541 260.00 | 79 097.00 | 462 163.00 | 541 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 301 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 339 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 764.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 463.00 | 13 160.00 | | 17 463.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 981.00 | 216 291.00 | | 297 981.00 |
230 Autres produits | 7 294.00 | 47 472.00 | | 7 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 738.00 | 276 923.00 | | 322 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 394.00 | 1 035.00 | | 2 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 313.00 | 1 124.00 | | 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 874.00 | 13 940.00 | | 16 874.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 837.00 | 937.00 | | 837.00 |
242 Autres charges externes. | 81 991.00 | 69 563.00 | | 81 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 095.00 | 4 224.00 | | 4 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 225.00 | 190 271.00 | | 148 225.00 |
252 Charges sociales | 31 760.00 | 19 548.00 | | 31 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 151.00 | 8 272.00 | | 8 151.00 |
262 Autres charges | 683.00 | 393.00 | | 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 324.00 | 309 305.00 | | 295 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 414.00 | -32 382.00 | | 27 414.00 |
280 Produits financiers | 285.00 | 9.00 | | 285.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 883.00 | | |
294 Charges financières | | 244.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 798.00 | -3 005.00 | | 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 901.00 | -18 730.00 | | 26 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 483.00 | | | 483.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 448 877.00 | | | 448 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 764.00 | | | 764.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 413.00 | | | 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |