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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 648.00 | | 210 648.00 | 210 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 091.00 | 25 028.00 | 39 062.00 | 64 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 699.00 | 226 915.00 | 170 784.00 | 397 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 977.00 | | 60 977.00 | 60 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 903.00 | 251 943.00 | 484 960.00 | 736 903.00 |
BT Marchandises | 68 756.00 | | 68 756.00 | 68 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
BZ Autres créances | 54 815.00 | | 54 815.00 | 54 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 82 598.00 | | 82 598.00 | 82 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 181.00 | | 212 181.00 | 212 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 084.00 | 251 943.00 | 697 141.00 | 949 084.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 517.00 | | | 70 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 621.00 | | | 211 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 393.00 | | | 76 393.00 |
DL TOTAL (I) | 398 014.00 | | | 398 014.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 275.00 | | | 136 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 346.00 | | | 100 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 478.00 | | | 61 478.00 |
EA Autres dettes | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 127.00 | | | 299 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 141.00 | | | 697 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 130.00 | | | 217 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 894 437.00 | | 1 894 437.00 | 1 894 437.00 |
FG Production vendue services | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 311.00 | | 1 895 311.00 | 1 895 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 279 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 280.00 | |
GE Autres charges | | | 17 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 480.00 | | | 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 707.00 | | | 104 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 152.00 | | | 1 925 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 759.00 | | | 1 848 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 393.00 | | | 76 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 915.00 | | | 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 720.00 | | 21 774.00 | 745 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 591.00 | 736 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 591.00 | 461 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 648.00 | | | 210 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 880.00 | | 1 500.00 | 490 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 192.00 | | 20 274.00 | 44 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 254.00 | 36 280.00 | 30 591.00 | 246 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 254.00 | 36 280.00 | 30 591.00 | 246 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 346.00 | 100 346.00 | | 100 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
UX Autres créances clients | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VC Groupe et associés | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 919.00 | 44 922.00 | 81 997.00 | 126 919.00 |
VI Groupe et associés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 166.00 | | | 51 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 338.00 | 40 338.00 | | 40 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 568.00 | 60 079.00 | 3 488.00 | 63 568.00 |
VW T.V.A. | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 127.00 | 217 130.00 | 81 997.00 | 299 127.00 |