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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 403 776.00 | | 403 776.00 | 403 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 516.00 | 134 436.00 | 5 080.00 | 139 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 245.00 | | 108 245.00 | 108 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 932.00 | 136 671.00 | 517 261.00 | 653 932.00 |
BT Marchandises | 101 034.00 | | 101 034.00 | 101 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
BZ Autres créances | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CF Disponibilités | 143 873.00 | | 143 873.00 | 143 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 260.00 | | 266 261.00 | 266 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 192.00 | 136 671.00 | 783 521.00 | 920 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 000.00 | 398 000.00 | | 398 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 960.00 | 21 865.00 | | 21 960.00 |
DG Autres réserves | 200 288.00 | 198 477.00 | | 200 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 547.00 | 1 907.00 | | 2 547.00 |
DL TOTAL (I) | 622 796.00 | 620 249.00 | | 622 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 968.00 | 51 767.00 | | 75 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 438.00 | 30 791.00 | | 40 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 319.00 | 59 179.00 | | 44 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 726.00 | 141 987.00 | | 160 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 521.00 | 762 235.00 | | 783 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 726.00 | 141 987.00 | | 160 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810 689.00 | | 810 689.00 | 810 689.00 |
FG Production vendue services | 35 108.00 | | 35 108.00 | 35 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 797.00 | | 845 797.00 | 845 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 288.00 | | | 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 631.00 | 851 233.00 | | 850 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 083.00 | 849 327.00 | | 848 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 547.00 | 1 907.00 | | 2 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 904.00 | | 9 494.00 | 645 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 466.00 | 653 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 466.00 | 141 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 976.00 | | | 403 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 965.00 | | 2 052.00 | 140 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 963.00 | | 7 442.00 | 100 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 155.00 | 982.00 | 1 466.00 | 137 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 955.00 | 982.00 | 1 466.00 | 136 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 438.00 | 40 438.00 | | 40 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 488.00 | 37 488.00 | | 37 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VI Groupe et associés | 75 968.00 | 75 968.00 | | 75 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 514.00 | 21 354.00 | 160.00 | 21 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 726.00 | 160 726.00 | | 160 726.00 |