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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 530.00 | 13 900.00 | 19 630.00 | 33 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 794.00 | 15 145.00 | 265 649.00 | 280 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 723 159.00 | | 723 159.00 | 723 159.00 |
BN En cours de production de biens | 134 876.00 | | 134 876.00 | 134 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 727.00 | | 18 727.00 | 18 727.00 |
BZ Autres créances | 346 611.00 | | 346 611.00 | 346 611.00 |
CF Disponibilités | 109 668.00 | | 109 668.00 | 109 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 061.00 | | 1 333 061.00 | 1 333 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 854.00 | 15 145.00 | 1 598 710.00 | 1 613 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 235 730.00 | | | 235 730.00 |
CU Autres participations | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 849.00 | 81 849.00 | | 81 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 228 698.00 | 135 349.00 | | 228 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 589.00 | 126 469.00 | | 148 589.00 |
DL TOTAL (I) | 514 136.00 | 398 667.00 | | 514 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 113.00 | 160 743.00 | | 692 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 720.00 | 21 413.00 | | 228 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 223.00 | 62 222.00 | | 38 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 316.00 | 130 861.00 | | 104 316.00 |
EA Autres dettes | 21 201.00 | 59 894.00 | | 21 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 574.00 | 435 133.00 | | 1 084 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 710.00 | 833 800.00 | | 1 598 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 574.00 | 435 133.00 | | 1 084 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 687 799.00 | | | 687 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 483.00 | | 183 071.00 | 49 483.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 245.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 659.00 | | 1 871.00 | 31 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 579.00 | | 181 200.00 | 16 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 805.00 | 3 339.00 | | 11 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 560.00 | 3 339.00 | | 10 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 223.00 | 38 223.00 | | 38 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 934.00 | 51 934.00 | | 51 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
UX Autres créances clients | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
VB T. V. A. | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VC Groupe et associés | 300 224.00 | 300 224.00 | | 300 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692 113.00 | 692 113.00 | | 692 113.00 |
VI Groupe et associés | 228 720.00 | 228 720.00 | | 228 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 435.00 | 36 435.00 | | 36 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 089.00 | 371 089.00 | 230 000.00 | 601 089.00 |
VW T.V.A. | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 574.00 | 1 084 574.00 | | 1 084 574.00 |