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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 007.00 | 12 227.00 | 5 780.00 | 18 007.00 |
AP Constructions | 51 059.00 | 13 739.00 | 37 320.00 | 51 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 952.00 | 3 520.00 | 6 432.00 | 9 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 295.00 | 9 593.00 | 16 702.00 | 26 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 478.00 | 39 078.00 | 66 400.00 | 105 478.00 |
BT Marchandises | 37 973.00 | | 37 973.00 | 37 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 356.00 | | 404 356.00 | 404 356.00 |
BZ Autres créances | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 209 357.00 | | 209 357.00 | 209 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 751.00 | | 673 751.00 | 673 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 229.00 | 39 078.00 | 740 151.00 | 779 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 961.00 | -23 047.00 | | -2 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 302.00 | 20 086.00 | | 30 302.00 |
DL TOTAL (I) | 227 341.00 | 197 039.00 | | 227 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 50 000.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 285.00 | 274 236.00 | | 457 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 299.00 | 14 227.00 | | 41 299.00 |
EA Autres dettes | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 809.00 | 352 607.00 | | 512 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 151.00 | 549 645.00 | | 740 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018 581.00 | 146 802.00 | 1 165 384.00 | 1 018 581.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 598.00 | 146 802.00 | 1 169 401.00 | 1 022 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 022.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | 5 787.00 | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | 5 787.00 | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | 1 549.00 | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | 1 549.00 | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | 4 237.00 | | -470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 234.00 | 3 297.00 | | 11 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 376.00 | 817 431.00 | | 1 201 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 073.00 | 797 345.00 | | 1 171 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 302.00 | 20 086.00 | | 30 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 689.00 | 15 505.00 | | 22 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 848.00 | | 23 630.00 | 81 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 676.00 | | 23 630.00 | 63 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 057.00 | 8 022.00 | | 31 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 830.00 | 8 022.00 | | 18 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 285.00 | 457 285.00 | | 457 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 404 356.00 | | | 404 356.00 |
VB T. V. A. | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 585.00 | 411 420.00 | 165.00 | 411 585.00 |
VW T.V.A. | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 809.00 | 512 809.00 | | 512 809.00 |