| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 204.00 | 2 938.00 | 266.00 | 3 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 900.00 | 146 388.00 | 70 512.00 | 216 900.00 |
040 Immobilisations financières | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 497.00 | 149 326.00 | 78 171.00 | 227 497.00 |
060 Stock marchandises | 67 755.00 | | 67 755.00 | 67 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
072 Créances – Autres | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
084 Disponibilités | 51 557.00 | | 51 557.00 | 51 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 813.00 | | 155 813.00 | 155 813.00 |
110 Total général Actif | 383 310.00 | 149 326.00 | 233 984.00 | 383 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 59 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 587.00 | |
134 Report à nouveau | | | -243 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -79 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -195 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 167 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 007.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 985.00 | 259 972.00 | | 267 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 841.00 | 111 492.00 | | 126 841.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 612.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 832.00 | 372 075.00 | | 394 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 170.00 | 183 844.00 | | 191 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 856.00 | -11 141.00 | | -9 856.00 |
242 Autres charges externes. | 132 481.00 | 108 709.00 | | 132 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 526.00 | 3 334.00 | | 2 526.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 736.00 | 96 186.00 | | 92 736.00 |
252 Charges sociales | 28 486.00 | 29 348.00 | | 28 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 806.00 | 24 597.00 | | 23 806.00 |
262 Autres charges | 473.00 | 1.00 | | 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 823.00 | 434 876.00 | | 461 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 991.00 | -62 801.00 | | -66 991.00 |
294 Charges financières | 2 569.00 | 2 501.00 | | 2 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | -79 923.00 | -65 302.00 | | -79 923.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 738.00 | | | 197 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 665.00 | | | 67 665.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 557.00 | | | 55 557.00 |