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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 115.00 | 107.00 | 2 008.00 | 2 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 851.00 | 200 082.00 | 14 769.00 | 214 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 146.00 | 200 189.00 | 1 501 957.00 | 1 702 146.00 |
BT Marchandises | 190 807.00 | | 190 807.00 | 190 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 517.00 | | 24 517.00 | 24 517.00 |
BZ Autres créances | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 760.00 | | 114 760.00 | 114 760.00 |
CF Disponibilités | 280 243.00 | | 280 243.00 | 280 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 296.00 | | 628 296.00 | 628 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 443.00 | 200 189.00 | 2 130 254.00 | 2 330 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113.00 | | | 113.00 |
CU Autres participations | 45 067.00 | | 45 067.00 | 45 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 400.00 | 137 400.00 | | 137 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
DG Autres réserves | 15 892.00 | 37 713.00 | | 15 892.00 |
DH Report à nouveau | 1 279 272.00 | 1 279 272.00 | | 1 279 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 130.00 | 77 178.00 | | 179 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 434.00 | 1 545 304.00 | | 1 625 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 285.00 | 133 285.00 | | 133 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 160.00 | 147 552.00 | | 188 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 344.00 | 144 290.00 | | 183 344.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 7 250.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 820.00 | 432 377.00 | | 504 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 254.00 | 1 977 681.00 | | 2 130 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 535.00 | 299 092.00 | | 371 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 285.00 | | | 133 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 647.00 | | 16 499.00 | 1 685 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 702 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 967.00 | | 14 999.00 | 201 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 680.00 | | 1 500.00 | 43 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 455.00 | 2 734.00 | | 197 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 455.00 | 2 734.00 | | 197 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 160.00 | 188 160.00 | | 188 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 070.00 | 103 070.00 | | 103 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 818.00 | 35 818.00 | | 35 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
VB T. V. A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VI Groupe et associés | 133 285.00 | | | 133 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
VW T.V.A. | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 820.00 | 371 535.00 | | 504 820.00 |