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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 566.00 | | 238 566.00 | 238 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 949.00 | 6 211.00 | 738.00 | 6 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 515.00 | 6 211.00 | 239 304.00 | 245 515.00 |
BZ Autres créances | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 256.00 | | 53 256.00 | 53 256.00 |
CF Disponibilités | 33 823.00 | | 33 823.00 | 33 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 716.00 | 6 211.00 | 290 505.00 | 296 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 165 599.00 | | | 165 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
DL TOTAL (I) | 192 451.00 | | | 192 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 620.00 | | | 77 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 053.00 | | | 98 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 505.00 | | | 290 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 053.00 | | | 98 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 473.00 | | 946 473.00 | 946 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 473.00 | | 946 473.00 | 946 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 18 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 998.00 | | | 81 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 642.00 | | | 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642.00 | | | 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368.00 | | | 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 114.00 | | | 947 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 662.00 | | | 924 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 358.00 | | | 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 515.00 | | | 245 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 566.00 | | | 238 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 611.00 | 600.00 | | 5 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 611.00 | 600.00 | | 5 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 529.00 | 72 529.00 | | 72 529.00 |
VI Groupe et associés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 053.00 | 98 053.00 | | 98 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 239 347.00 | | | 239 347.00 |
ST Autres comptes | 84 545.00 | | | 84 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 358.00 | | | 358.00 |
YT Sous‐traitance | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 173.00 | | | 337 173.00 |