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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 055.00 | 10 651.00 | 404.00 | 11 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 277.00 | 32 384.00 | 16 893.00 | 49 277.00 |
040 Immobilisations financières | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 879.00 | 43 035.00 | 21 844.00 | 64 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 157.00 | 3 000.00 | 12 157.00 | 15 157.00 |
072 Créances – Autres | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
084 Disponibilités | 28 690.00 | | 28 690.00 | 28 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 234.00 | 3 000.00 | 62 234.00 | 65 234.00 |
110 Total général Actif | 130 113.00 | 46 035.00 | 84 077.00 | 130 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 494.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 962.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 747.00 | | | 109 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 446.00 | | | 53 446.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 277.00 | | | 64 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |