| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 242.00 | 21 721.00 | 3 520.00 | 25 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 023.00 | 5 886.00 | 4 137.00 | 10 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 266.00 | 27 608.00 | 7 658.00 | 35 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
BZ Autres créances | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CF Disponibilités | 32 612.00 | | 32 612.00 | 32 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 266.00 | | 52 266.00 | 52 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 533.00 | 27 608.00 | 59 925.00 | 87 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 69 378.00 | 57 710.00 | | 69 378.00 |
DH Report à nouveau | -30 819.00 | -30 819.00 | | -30 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 803.00 | 11 668.00 | | -12 803.00 |
DL TOTAL (I) | 30 705.00 | 43 509.00 | | 30 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 88.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 540.00 | 5 336.00 | | 5 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 743.00 | 24 214.00 | | 22 743.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | 617.00 | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 219.00 | 30 256.00 | | 29 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 925.00 | 73 765.00 | | 59 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 523.00 | | 227 523.00 | 227 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 523.00 | | 227 523.00 | 227 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 833.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 526.00 | 221 381.00 | | 227 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 329.00 | 209 712.00 | | 240 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 803.00 | 11 668.00 | | -12 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 400.00 | | 2 867.00 | 32 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 400.00 | | 2 867.00 | 32 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 978.00 | 2 630.00 | | 24 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 978.00 | 2 630.00 | | 24 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UX Autres créances clients | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
VW T.V.A. | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |