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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 303.00 | 124 796.00 | 9 507.00 | 134 303.00 |
040 Immobilisations financières | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 599.00 | 124 796.00 | 94 803.00 | 219 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
060 Stock marchandises | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
072 Créances – Autres | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
084 Disponibilités | 162 179.00 | | 162 179.00 | 162 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 746.00 | | 173 746.00 | 173 746.00 |
110 Total général Actif | 393 345.00 | 124 796.00 | 268 549.00 | 393 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 279 277.00 | 259 136.00 | | 279 277.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 102.00 | 503.00 | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 380.00 | 259 639.00 | | 279 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 993.00 | 151 019.00 | | 161 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 829.00 | 1 734.00 | | 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 885.00 | 5 562.00 | | 2 885.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 539.00 | -1 055.00 | | 1 539.00 |
242 Autres charges externes. | 31 812.00 | 30 706.00 | | 31 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | 1 223.00 | | 1 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 272.00 | 44 773.00 | | 50 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 989.00 | 9 708.00 | | 6 989.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 440.00 | 243 669.00 | | 257 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 940.00 | 15 970.00 | | 21 940.00 |
280 Produits financiers | 1 137.00 | 295.00 | | 1 137.00 |
290 Produits exceptionnels | | 325.00 | | |
294 Charges financières | | 10.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 27.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 551.00 | 2 547.00 | | 3 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 526.00 | 14 005.00 | | 19 526.00 |