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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 114 431.00 | | 114 431.00 | 114 431.00 |
AP Constructions | 216 554.00 | 125 250.00 | 91 304.00 | 216 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 800.00 | 125 250.00 | 210 550.00 | 335 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BZ Autres créances | 18 518.00 | | 18 518.00 | 18 518.00 |
CF Disponibilités | 126 487.00 | | 126 487.00 | 126 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 850.00 | | 145 850.00 | 145 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 650.00 | 125 250.00 | 356 400.00 | 481 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 163.00 | 168 273.00 | | 219 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405.00 | 50 890.00 | | 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 967.00 | 11 117.00 | | 9 967.00 |
DL TOTAL (I) | 239 575.00 | 240 320.00 | | 239 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 376.00 | 117 848.00 | | 94 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 908.00 | 21 023.00 | | 18 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 210.00 | | 1 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496.00 | 10 154.00 | | 496.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 1 922.00 | | 1 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 825.00 | 152 158.00 | | 116 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 400.00 | 392 477.00 | | 356 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 587.00 | | 95 587.00 | 95 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 587.00 | | 95 587.00 | 95 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | 1 264.00 | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | 1 264.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 150.00 | 1 264.00 | | 1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 14 962.00 | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 819.00 | 106 328.00 | | 99 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 414.00 | 55 438.00 | | 99 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405.00 | 50 890.00 | | 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 800.00 | | | 335 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 985.00 | | | 330 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 800.00 | | | 335 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 985.00 | | | 330 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
UX Autres créances clients | 845.00 | | | 845.00 |
VB T. V. A. | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 260.00 | 22 716.00 | 71 544.00 | 94 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 960.00 | 19 363.00 | 1 597.00 | 20 960.00 |
VW T.V.A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 825.00 | 45 281.00 | 71 544.00 | 116 825.00 |