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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 521.00 | 70 758.00 | 8 763.00 | 79 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 649.00 | 773 160.00 | 304 489.00 | 1 077 649.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 574.00 | | 74 574.00 | 74 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 238 877.00 | 843 918.00 | 2 394 958.00 | 3 238 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 99 024.00 | | 99 024.00 | 99 024.00 |
CF Disponibilités | 170 467.00 | | 170 467.00 | 170 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 833.00 | | 289 833.00 | 289 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 710.00 | 843 918.00 | 2 684 791.00 | 3 528 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 301.00 | 89 301.00 | | 89 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 113.00 | 244 544.00 | | 23 113.00 |
DL TOTAL (I) | 123 413.00 | 344 845.00 | | 123 413.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 514.00 | 222 639.00 | | 96 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911 752.00 | 1 749 613.00 | | 1 911 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 868.00 | 238 814.00 | | 237 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 084.00 | 234 709.00 | | 225 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 490.00 | 7 495.00 | | 3 490.00 |
EA Autres dettes | 41 669.00 | 30 281.00 | | 41 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 516 378.00 | 2 483 552.00 | | 2 516 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 791.00 | 2 828 396.00 | | 2 684 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 752.00 | 647 425.00 | | 1 911 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 989 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 989 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 57 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 046 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 317.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 163 367.00 | |
GE Autres charges | | | 140 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 603.00 | 57 488.00 | | 8 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 075.00 | 7 658.00 | | 9 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | 49 829.00 | | -471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 729.00 | 3 077 151.00 | | 3 054 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 031 616.00 | 2 832 607.00 | | 3 031 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 112.00 | 244 543.00 | | 23 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 388 945.00 | | | 3 388 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 238 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 163 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 420.00 | | | 1 314 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 525.00 | | | 74 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 789.00 | 118 368.00 | 165 238.00 | 890 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 789.00 | 118 368.00 | 165 238.00 | 890 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 868.00 | 237 868.00 | | 237 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 953 422.00 | 41 669.00 | 1 911 752.00 | 1 953 422.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 574.00 | | 74 574.00 | 74 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 514.00 | 96 514.00 | | 96 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 125.00 | | | 126 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 125.00 | | | 126 125.00 |
VP Divers | 99 024.00 | 99 024.00 | | 99 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 084.00 | 225 084.00 | | 225 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 149.00 | 104 075.00 | 75 074.00 | 179 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 516 378.00 | 604 626.00 | 1 911 752.00 | 2 516 378.00 |